近一月招商中债1-5年进出口行C基金净值查询
查询指定日期范围招商中债1-5年进出口行C006474净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
0.23% |
| 2024-04-29 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0201 |
-0.29% |
| 2024-04-26 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0245 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0243 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0228 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0231 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0234 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0216 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0209 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0203 |
0.04% |
