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嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询(006307)

近一月嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)006307净值及计算阶段收益
近一月006307基金累计收益率5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2306 0.99%
2024-04-25 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2185 -0.20%
2024-04-24 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2210 0.69%
2024-04-23 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2126 -0.25%
2024-04-22 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2157 -0.12%
2024-04-19 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2171 -0.43%
2024-04-18 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2223 0.28%
2024-04-17 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2189 1.19%
2024-04-15 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2220 -0.05%
2024-04-12 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2226 -0.02%
2024-04-11 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2229 0.30%
2024-04-10 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2193 -0.38%
2024-04-09 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2239 0.21%
2024-04-08 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2213 -0.68%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 2.22%
嘉实新消费 2.5880 2.13%
嘉实新起航混合A 1.1090 1.28%
嘉实优享生活混合A 0.7030 1.15%
嘉实产业优势混合A 0.9309 1.15%
嘉实产业优势混合C 0.9183 1.15%
嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.7954 1.14%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.7840 1.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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