近一年万家稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围万家稳健养老目标三年(FOF)006294净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1762 |
0.20% |
2024-04-25 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1738 |
0.03% |
2024-04-24 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1734 |
0.11% |
2024-04-23 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1721 |
-0.07% |
2024-04-22 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1729 |
-0.08% |
2024-04-19 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1738 |
-0.05% |
2024-04-18 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1744 |
0.08% |
2024-04-17 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1735 |
0.50% |
2024-04-16 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1677 |
-0.40% |
2024-04-15 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1724 |
0.15% |
2024-04-12 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1707 |
0.02% |
2024-04-11 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1705 |
0.08% |
2024-04-10 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1696 |
-0.14% |
2024-04-09 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1712 |
0.13% |
2024-04-08 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1697 |
-0.20% |
2024-04-03 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1721 |
0.02% |
2023-09-14 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1807 |
0.00% |
2023-09-13 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1807 |
-0.14% |
2023-09-12 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1824 |
-0.03% |
2023-09-11 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1828 |
0.11% |
2023-09-08 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1815 |
-0.06% |
2023-09-07 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1822 |
-0.45% |
2023-09-05 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1881 |
-0.14% |
2023-08-30 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1871 |
0.12% |
2023-08-29 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1857 |
0.44% |
2023-08-28 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1805 |
0.14% |
2023-08-25 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1789 |
-0.21% |
2023-08-24 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1814 |
0.13% |
2023-08-23 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1799 |
-0.35% |
2023-08-22 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1840 |
0.10% |
2023-08-21 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1828 |
-0.26% |
2023-08-18 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1859 |
-0.25% |
2023-08-17 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1889 |
0.18% |
2023-08-16 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1868 |
-0.18% |
2023-08-15 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1889 |
-0.09% |
2023-08-14 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1900 |
-0.03% |
2023-08-11 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1904 |
-0.37% |
2023-08-10 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1948 |
0.06% |
2023-08-09 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1941 |
-0.10% |
2023-08-08 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1953 |
-0.03% |
2023-08-07 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1957 |
-0.13% |
2023-08-04 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1973 |
0.10% |
2023-08-03 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1961 |
0.08% |
2023-08-02 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1951 |
-0.08% |
2023-08-01 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1961 |
-0.07% |
2023-07-31 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1969 |
0.11% |
2023-07-28 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1956 |
0.31% |
2023-07-27 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1919 |
-0.08% |
2023-07-26 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1928 |
-0.07% |
2023-07-25 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1936 |
0.41% |
2023-07-24 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1887 |
-0.11% |
2023-07-21 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1900 |
0.01% |
2023-07-20 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1899 |
-0.22% |
2023-07-19 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1925 |
0.02% |
2023-07-18 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1923 |
0.01% |
2023-07-17 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1922 |
-0.09% |
2023-07-14 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1933 |
-0.03% |
2023-07-13 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1937 |
0.30% |
2023-07-12 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1901 |
-0.17% |
2023-07-11 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1921 |
0.19% |
2023-07-10 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1898 |
0.01% |
2023-07-07 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1897 |
-0.08% |
2023-07-06 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1907 |
-0.09% |
2023-07-05 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1918 |
-0.13% |
2023-07-04 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1933 |
0.04% |
2023-07-03 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1928 |
0.14% |
2023-06-30 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1911 |
0.22% |
2023-06-29 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1885 |
-0.02% |
2023-06-28 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1887 |
-0.02% |
2023-06-27 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1889 |
0.27% |
2023-06-26 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1857 |
-0.33% |
2023-06-21 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1896 |
-0.36% |
2023-06-20 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1939 |
0.04% |
2023-06-19 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1934 |
-0.08% |
2023-06-16 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1943 |
0.13% |
2023-06-15 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1928 |
0.17% |
2023-06-14 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1908 |
0.09% |
2023-06-13 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1897 |
0.12% |
2023-06-12 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1883 |
0.13% |
2023-06-06 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1842 |
-0.24% |
2023-06-05 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1870 |
-0.06% |
2023-06-02 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1877 |
0.28% |
2023-06-01 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1844 |
0.04% |
2023-05-31 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1839 |
-0.10% |
2023-05-30 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1851 |
0.03% |
2023-05-29 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1847 |
-0.03% |
2023-05-26 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1851 |
0.10% |
2023-05-25 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1839 |
-0.08% |
2023-05-24 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1849 |
-0.19% |
2023-05-23 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1872 |
-0.23% |
2023-05-22 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1899 |
0.14% |
2023-05-19 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1882 |
0.01% |
2023-05-18 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1881 |
0.04% |
2023-05-17 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1876 |
0.00% |
2023-05-16 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1876 |
-0.09% |
2023-05-15 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1887 |
0.24% |
2023-05-12 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1858 |
-0.30% |
2023-05-11 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1894 |
0.03% |
2023-05-10 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1890 |
-0.04% |
2023-05-09 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1895 |
-0.23% |
2023-05-08 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1923 |
0.18% |
2023-05-05 |
万家稳健养老目标三年(FOF) |
1.1902 |
-0.17% |