近半年中银中债3-5年期农发行债券基金净值查询
查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数006224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0710 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0693 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0682 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0653 |
-0.33% |
| 2024-04-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0688 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0713 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0703 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0725 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0715 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0705 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0698 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0686 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0679 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0668 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0660 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0662 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0653 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0644 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0637 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0628 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0635 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0629 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0631 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0611 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0613 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0614 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0609 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0615 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0608 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0594 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0582 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0588 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0610 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0619 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0621 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0629 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0604 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0598 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0592 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0607 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0600 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0594 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0594 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0700 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0689 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0681 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0676 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0665 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0659 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0648 |
-0.14% |
| 2024-02-05 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0663 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0656 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0654 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0657 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0655 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0640 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0630 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0630 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0617 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0615 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0618 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0612 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0604 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0598 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0596 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0599 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0599 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0603 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0597 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0598 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0592 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0594 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0595 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0607 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0601 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0604 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0586 |
0.08% |
| 2023-12-25 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0578 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0729 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0725 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0717 |
-0.05% |
| 2023-12-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0722 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0725 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0722 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0714 |
0.04% |
| 2023-12-13 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0710 |
0.12% |
| 2023-12-12 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0697 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0691 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0683 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0674 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0679 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
-0.05% |
| 2023-12-01 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0685 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0684 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0678 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0679 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0677 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0682 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0682 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0690 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0696 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0698 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0696 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0693 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0687 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0687 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0682 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0677 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0677 |
0.00% |
