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近一年中银中债3-5年期农发行债券基金净值查询
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查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数006224净值及计算阶段收益
近一年006224基金累计收益率4.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0705 0.07%
2024-04-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0698 0.11%
2024-04-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0686 0.06%
2024-04-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0680 0.01%
2024-04-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0679 -0.01%
2024-04-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0680 0.11%
2024-04-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0668 0.08%
2024-04-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0660 -0.02%
2024-04-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0662 0.08%
2024-04-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0653 0.08%
2024-04-03 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0644 0.07%
2024-04-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0637 0.08%
2024-04-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0628 -0.07%
2024-03-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0635 0.06%
2024-03-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0629 -0.02%
2024-03-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0631 0.16%
2024-03-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0614 0.03%
2024-03-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0611 -0.02%
2024-03-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0613 -0.01%
2024-03-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0614 0.05%
2024-03-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0609 -0.06%
2024-03-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0615 0.07%
2024-03-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0608 0.13%
2024-03-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0594 0.11%
2024-03-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0582 -0.07%
2024-03-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0589 0.01%
2024-03-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0588 -0.21%
2024-03-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0610 -0.08%
2024-03-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0619 -0.02%
2024-03-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0621 -0.08%
2024-03-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0629 0.24%
2024-03-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0604 0.06%
2024-03-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0598 0.06%
2024-03-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0592 -0.14%
2024-02-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0607 0.07%
2024-02-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0600 0.06%
2024-02-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0594 0.00%
2024-02-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0594 0.07%
2024-02-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0700 0.10%
2024-02-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0689 0.07%
2024-02-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0681 0.05%
2024-02-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0676 0.10%
2024-02-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0665 0.06%
2024-02-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0659 0.02%
2024-02-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0657 0.08%
2024-02-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0648 -0.14%
2024-02-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0663 0.07%
2024-02-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0656 0.02%
2024-02-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0654 -0.03%
2024-01-31 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0657 0.02%
2024-01-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0655 0.14%
2024-01-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0640 0.09%
2024-01-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0630 0.00%
2024-01-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0630 0.12%
2024-01-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0617 0.02%
2024-01-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0615 -0.03%
2024-01-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0618 0.06%
2024-01-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0612 0.08%
2024-01-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0604 0.01%
2024-01-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0603 0.06%
2024-01-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0597 -0.01%
2024-01-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0598 0.02%
2024-01-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0596 -0.03%
2024-01-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0599 0.00%
2024-01-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0599 -0.04%
2024-01-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0603 0.06%
2024-01-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0597 -0.01%
2024-01-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0598 0.06%
2024-01-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0592 -0.02%
2024-01-03 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0594 -0.01%
2024-01-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0595 -0.11%
2023-12-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0607 0.06%
2023-12-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0601 -0.03%
2023-12-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0604 0.17%
2023-12-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0586 0.08%
2023-12-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0578 0.10%
2023-12-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0729 0.04%
2023-12-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0725 0.07%
2023-12-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0717 -0.05%
2023-12-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0722 -0.03%
2023-12-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0725 0.03%
2023-12-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0722 0.07%
2023-12-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0714 0.04%
2023-12-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0710 0.12%
2023-12-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0697 0.06%
2023-12-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0691 0.07%
2023-12-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0683 0.03%
2023-12-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0680 0.06%
2023-12-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0674 -0.05%
2023-12-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0679 -0.01%
2023-12-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0680 -0.05%
2023-12-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0685 0.01%
2023-11-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0684 0.06%
2023-11-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0678 -0.01%
2023-11-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0679 0.02%
2023-11-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0677 -0.05%
2023-11-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.00%
2023-11-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 -0.07%
2023-11-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0690 -0.05%
2023-11-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0696 -0.02%
2023-11-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0698 0.02%
2023-11-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0696 0.03%
2023-11-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0693 0.06%
2023-11-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0687 0.00%
2023-11-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0687 0.05%
2023-11-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.05%
2023-11-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0677 0.00%
2023-11-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0677 0.00%
2023-11-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0677 -0.05%
2023-11-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 -0.01%
2023-11-03 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0683 -0.03%
2023-11-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0686 0.07%
2023-11-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0679 -0.02%
2023-10-31 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0681 0.05%
2023-10-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0676 0.05%
2023-10-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0671 0.04%
2023-10-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0667 -0.01%
2023-10-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0668 0.14%
2023-10-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0653 -0.02%
2023-10-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0655 0.06%
2023-10-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0649 0.05%
2023-10-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0644 -0.11%
2023-10-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0656 -0.06%
2023-10-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0662 -0.06%
2023-10-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0668 0.01%
2023-10-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0667 0.04%
2023-10-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0663 0.02%
2023-10-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0661 -0.08%
2023-10-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0670 -0.05%
2023-10-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0675 0.04%
2023-09-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0671 0.09%
2023-09-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0661 0.02%
2023-09-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0659 -0.03%
2023-09-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0662 -0.04%
2023-09-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0666 -0.02%
2023-09-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0668 0.07%
2023-09-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0860 0.01%
2023-09-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0859 -0.03%
2023-09-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0862 -0.07%
2023-09-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0870 -0.03%
2023-09-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0873 0.05%
2023-09-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0868 0.07%
2023-09-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0860 0.07%
2023-09-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0852 -0.02%
2023-09-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0854 -0.01%
2023-09-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0855 -0.09%
2023-09-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0865 -0.11%
2023-09-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0877 0.03%
2023-09-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0874 -0.09%
2023-09-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0884 -0.09%
2023-08-31 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0894 0.05%
2023-08-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0889 0.07%
2023-08-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0881 -0.05%
2023-08-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0886 -0.05%
2023-08-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0891 -0.06%
2023-08-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0897 0.02%
2023-08-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0895 0.02%
2023-08-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0893 -0.05%
2023-08-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0898 0.07%
2023-08-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0890 0.04%
2023-08-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0886 -0.01%
2023-08-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0887 0.05%
2023-08-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0882 0.09%
2023-08-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0872 0.06%
2023-08-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0865 0.03%
2023-08-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0862 -0.01%
2023-08-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0863 0.01%
2023-08-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0862 0.02%
2023-08-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0860 0.01%
2023-08-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0859 0.00%
2023-08-03 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0859 0.10%
2023-08-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0848 0.04%
2023-08-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0844 0.03%
2023-07-31 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0841 -0.02%
2023-07-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0843 -0.04%
2023-07-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0847 0.06%
2023-07-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0840 0.07%
2023-07-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0832 -0.19%
2023-07-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0853 0.04%
2023-07-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0849 0.05%
2023-07-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0844 0.02%
2023-07-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0842 0.01%
2023-07-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0841 0.04%
2023-07-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0837 0.05%
2023-07-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0832 0.01%
2023-07-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0831 -0.02%
2023-07-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0833 -0.02%
2023-07-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0835 0.02%
2023-07-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0833 0.02%
2023-07-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0831 0.03%
2023-07-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0828 0.01%
2023-07-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0827 0.05%
2023-07-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0822 0.01%
2023-07-03 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0821 0.02%
2023-06-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0819 0.08%
2023-06-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0810 0.05%
2023-06-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0805 0.05%
2023-06-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0800 -0.02%
2023-06-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0802 0.07%
2023-06-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0794 0.06%
2023-06-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0788 0.08%
2023-06-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0779 -0.13%
2023-06-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0793 -0.07%
2023-06-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0801 -0.11%
2023-06-14 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0813 0.03%
2023-06-13 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0810 0.14%
2023-06-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0795 0.03%
2023-06-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0792 0.06%
2023-06-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0786 -0.01%
2023-06-07 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0787 0.02%
2023-06-06 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0785 0.08%
2023-06-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0776 0.05%
2023-06-02 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0771 -0.06%
2023-06-01 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0777 0.09%
2023-05-31 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0767 0.08%
2023-05-30 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0758 0.01%
2023-05-29 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0757 0.07%
2023-05-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0750 -0.03%
2023-05-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0753 0.00%
2023-05-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0953 -0.05%
2023-05-23 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0958 0.08%
2023-05-22 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0949 0.10%
2023-05-19 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0938 0.06%
2023-05-18 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0931 -0.01%
2023-05-17 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0932 -0.02%
2023-05-16 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0934 -0.03%
2023-05-15 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0937 -0.04%
2023-05-12 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0941 0.00%
2023-05-11 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0941 0.15%
2023-05-10 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0925 0.08%
2023-05-09 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0916 0.05%
2023-05-08 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0911 -0.03%
2023-05-05 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0914 0.11%
2023-05-04 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0902 0.11%
2023-04-28 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0890 0.01%
2023-04-27 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0889 0.09%
2023-04-26 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0879 0.06%
2023-04-25 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0873 0.02%
2023-04-24 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0871 0.05%
2023-04-21 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0866 0.01%
2023-04-20 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0865 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
103.3002 0.81%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5747 0.79%
中银港股通优势成长股票 0.5924 0.59%
中银稳进策略混合A 1.3982 0.50%
中银双息回报混合A 1.5889 0.49%
中银优秀企业 1.7160 0.47%
中银黄金 5.4903 0.43%
中银中小盘 2.1740 0.42%
中银上海金ETF联接A 1.3359 0.40%
中银上海金ETF联接C 1.3194 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%