近一月中银中债3-5年期农发行债券基金净值查询
查询指定日期范围中银中债3-5年期农发行债券指数006224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0698 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0686 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0679 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0680 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0668 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0660 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0662 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0653 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0644 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0637 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0628 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0635 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0629 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0631 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0611 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0613 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0614 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0609 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
中银中债3-5年期农发行债券指数 |
1.0615 |
0.07% |
