今年以来德邦乐享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合A006167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.4899 |
-0.13% |
| 2024-04-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.4919 |
1.80% |
| 2024-04-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.4655 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.4377 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.4325 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.4151 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.4194 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.4113 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.4275 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.4313 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.4304 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.4431 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.4221 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.4526 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.4635 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.4707 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.4233 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.4272 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.4433 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.4704 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.4792 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.4788 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.4963 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.4886 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.4803 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
德邦乐享生活混合A |
1.4787 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.4856 |
2.70% |
| 2024-03-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.4465 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.4230 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.4180 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.4322 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.4324 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.4493 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.4610 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.4270 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.4650 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.4440 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.4239 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.4200 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.4144 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.3944 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.3875 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.3878 |
2.92% |
| 2024-02-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.3484 |
3.04% |
| 2024-02-06 |
德邦乐享生活混合A |
1.3086 |
6.05% |
| 2024-02-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.2339 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.2590 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.2837 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.2960 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
德邦乐享生活混合A |
1.3275 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
德邦乐享生活混合A |
1.3625 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.3906 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.3986 |
2.83% |
| 2024-01-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.3601 |
1.15% |
| 2024-01-23 |
德邦乐享生活混合A |
1.3446 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
德邦乐享生活混合A |
1.3338 |
-4.38% |
| 2024-01-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.3949 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.3982 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.3968 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.4357 |
-0.12% |
| 2024-01-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.4374 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
德邦乐享生活混合A |
1.4360 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.4392 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.4161 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.4237 |
1.01% |
| 2024-01-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.4095 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
德邦乐享生活混合A |
1.4409 |
-1.17% |
| 2024-01-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.4579 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.4746 |
-0.50% |
| 2024-01-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.4820 |
-0.78% |
