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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1244 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1243 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1249 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1246 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1238 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.3257 | 2.24% |
| 前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 2.12% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 2.12% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
