近半年万家智造优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家智造优势混合A006132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
万家智造优势混合A |
2.3296 |
-0.99% |
| 2024-05-07 |
万家智造优势混合A |
2.3530 |
0.56% |
| 2024-05-06 |
万家智造优势混合A |
2.3399 |
1.73% |
| 2024-04-30 |
万家智造优势混合A |
2.3000 |
-1.51% |
| 2024-04-29 |
万家智造优势混合A |
2.3352 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
万家智造优势混合A |
2.3070 |
2.57% |
| 2024-04-25 |
万家智造优势混合A |
2.2491 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
万家智造优势混合A |
2.2561 |
3.09% |
| 2024-04-23 |
万家智造优势混合A |
2.1884 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
万家智造优势混合A |
2.2030 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
万家智造优势混合A |
2.2222 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
万家智造优势混合A |
2.2222 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
万家智造优势混合A |
2.2065 |
3.00% |
| 2024-04-16 |
万家智造优势混合A |
2.1423 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
万家智造优势混合A |
2.1980 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
万家智造优势混合A |
2.1787 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
万家智造优势混合A |
2.1696 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
万家智造优势混合A |
2.1679 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
万家智造优势混合A |
2.2017 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
万家智造优势混合A |
2.1936 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
万家智造优势混合A |
2.2139 |
-1.29% |
| 2024-04-02 |
万家智造优势混合A |
2.2429 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
万家智造优势混合A |
2.2515 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
万家智造优势混合A |
2.2108 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
万家智造优势混合A |
2.2013 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
万家智造优势混合A |
2.1722 |
-2.03% |
| 2024-03-26 |
万家智造优势混合A |
2.2173 |
-1.19% |
| 2024-03-25 |
万家智造优势混合A |
2.2441 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
万家智造优势混合A |
2.2793 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
万家智造优势混合A |
2.3000 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
万家智造优势混合A |
2.3183 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
万家智造优势混合A |
2.3186 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
万家智造优势混合A |
2.3307 |
2.56% |
| 2024-03-15 |
万家智造优势混合A |
2.2726 |
2.11% |
| 2024-03-14 |
万家智造优势混合A |
2.2256 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
万家智造优势混合A |
2.2300 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
万家智造优势混合A |
2.2187 |
-0.64% |
| 2024-03-11 |
万家智造优势混合A |
2.2330 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
万家智造优势混合A |
2.2032 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
万家智造优势混合A |
2.1621 |
-2.07% |
| 2024-03-06 |
万家智造优势混合A |
2.2077 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
万家智造优势混合A |
2.2124 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
万家智造优势混合A |
2.2337 |
1.67% |
| 2024-03-01 |
万家智造优势混合A |
2.1971 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
万家智造优势混合A |
2.1765 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
万家智造优势混合A |
2.1006 |
-3.95% |
| 2024-02-27 |
万家智造优势混合A |
2.1870 |
4.20% |
| 2024-02-26 |
万家智造优势混合A |
2.0988 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
万家智造优势混合A |
2.0810 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
万家智造优势混合A |
2.0692 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
万家智造优势混合A |
2.0501 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
万家智造优势混合A |
2.0662 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
万家智造优势混合A |
2.0633 |
5.87% |
| 2024-02-08 |
万家智造优势混合A |
1.9489 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
万家智造优势混合A |
1.9270 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
万家智造优势混合A |
1.8831 |
8.78% |
| 2024-02-05 |
万家智造优势混合A |
1.7311 |
-2.69% |
| 2024-02-02 |
万家智造优势混合A |
1.7789 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
万家智造优势混合A |
1.8341 |
1.69% |
| 2024-01-31 |
万家智造优势混合A |
1.8036 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
万家智造优势混合A |
1.8639 |
-3.61% |
| 2024-01-29 |
万家智造优势混合A |
1.9338 |
-3.58% |
| 2024-01-26 |
万家智造优势混合A |
2.0056 |
-2.76% |
| 2024-01-25 |
万家智造优势混合A |
2.0625 |
2.66% |
| 2024-01-24 |
万家智造优势混合A |
2.0091 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
万家智造优势混合A |
2.0057 |
2.27% |
| 2024-01-22 |
万家智造优势混合A |
1.9611 |
-3.28% |
| 2024-01-19 |
万家智造优势混合A |
2.0277 |
-1.08% |
| 2024-01-18 |
万家智造优势混合A |
2.0499 |
2.74% |
| 2024-01-17 |
万家智造优势混合A |
1.9953 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
万家智造优势混合A |
2.0520 |
-0.46% |
| 2024-01-15 |
万家智造优势混合A |
2.0614 |
1.19% |
| 2024-01-12 |
万家智造优势混合A |
2.0372 |
-1.03% |
| 2024-01-11 |
万家智造优势混合A |
2.0585 |
1.68% |
| 2024-01-10 |
万家智造优势混合A |
2.0245 |
-0.89% |
| 2024-01-09 |
万家智造优势混合A |
2.0426 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
万家智造优势混合A |
2.0393 |
-2.32% |
| 2024-01-05 |
万家智造优势混合A |
2.0878 |
-2.38% |
| 2024-01-04 |
万家智造优势混合A |
2.1386 |
-0.53% |
| 2024-01-03 |
万家智造优势混合A |
2.1501 |
-1.92% |
| 2024-01-02 |
万家智造优势混合A |
2.1923 |
-2.37% |
| 2023-12-29 |
万家智造优势混合A |
2.2455 |
1.63% |
| 2023-12-28 |
万家智造优势混合A |
2.2094 |
1.84% |
| 2023-12-27 |
万家智造优势混合A |
2.1695 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
万家智造优势混合A |
2.1508 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
万家智造优势混合A |
2.1871 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
万家智造优势混合A |
2.1833 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
万家智造优势混合A |
2.2057 |
0.79% |
| 2023-12-20 |
万家智造优势混合A |
2.1884 |
-2.08% |
| 2023-12-19 |
万家智造优势混合A |
2.2348 |
-0.49% |
| 2023-12-18 |
万家智造优势混合A |
2.2457 |
-0.68% |
| 2023-12-15 |
万家智造优势混合A |
2.2611 |
-0.58% |
| 2023-12-14 |
万家智造优势混合A |
2.2744 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
万家智造优势混合A |
2.2723 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
万家智造优势混合A |
2.2981 |
-0.96% |
| 2023-12-11 |
万家智造优势混合A |
2.3203 |
1.25% |
| 2023-12-08 |
万家智造优势混合A |
2.2917 |
2.13% |
| 2023-12-07 |
万家智造优势混合A |
2.2440 |
0.31% |
| 2023-12-06 |
万家智造优势混合A |
2.2370 |
0.76% |
| 2023-12-05 |
万家智造优势混合A |
2.2202 |
-1.33% |
| 2023-12-04 |
万家智造优势混合A |
2.2501 |
-0.86% |
| 2023-12-01 |
万家智造优势混合A |
2.2697 |
0.83% |
| 2023-11-30 |
万家智造优势混合A |
2.2511 |
0.43% |
| 2023-11-29 |
万家智造优势混合A |
2.2415 |
-1.42% |
| 2023-11-28 |
万家智造优势混合A |
2.2738 |
-1.01% |
| 2023-11-27 |
万家智造优势混合A |
2.2969 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
万家智造优势混合A |
2.2990 |
-1.92% |
| 2023-11-23 |
万家智造优势混合A |
2.3441 |
1.57% |
| 2023-11-22 |
万家智造优势混合A |
2.3079 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
万家智造优势混合A |
2.3617 |
1.25% |
| 2023-11-17 |
万家智造优势混合A |
2.3326 |
1.26% |
| 2023-11-16 |
万家智造优势混合A |
2.3035 |
-1.56% |
| 2023-11-15 |
万家智造优势混合A |
2.3401 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
万家智造优势混合A |
2.3351 |
1.75% |
| 2023-11-13 |
万家智造优势混合A |
2.2949 |
0.65% |
| 2023-11-10 |
万家智造优势混合A |
2.2801 |
-1.18% |
| 2023-11-09 |
万家智造优势混合A |
2.3074 |
-0.83% |
