今年以来中金浙金6个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围中金浙金006096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中金浙金 |
1.0074 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中金浙金 |
1.0084 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
中金浙金 |
1.0101 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
中金浙金 |
1.0076 |
0.29% |
| 2024-04-03 |
中金浙金 |
1.0047 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
中金浙金 |
1.0166 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中金浙金 |
1.0183 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
中金浙金 |
1.0156 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
中金浙金 |
1.0141 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
中金浙金 |
1.0114 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
中金浙金 |
1.0108 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
中金浙金 |
1.0086 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
中金浙金 |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中金浙金 |
1.0064 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中金浙金 |
1.0062 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
中金浙金 |
1.0058 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
中金浙金 |
1.0060 |
-0.01% |
