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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0575 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
| 国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
| 国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
| 国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
