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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1.5511 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1.5495 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 煤炭龙头LOF | 2.1930 | 2.14% |
| 农业ETF | 0.7315 | 1.54% |
| 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7578 | 1.46% |
| 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7553 | 1.46% |
| 富国核心趋势混合A | 0.9833 | 0.51% |
| 富国核心趋势混合C | 0.9775 | 0.50% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7980 | 0.21% |
| 富国一年期 | 1.1130 | 0.09% |
| 富国目标齐利 | 1.0950 | 0.09% |
| 银行ETF | 0.9930 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
