今年以来富国大盘价值量化混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘价值量化精选混合006022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5277 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5319 |
0.92% |
| 2024-04-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5179 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4976 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4941 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4874 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5011 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5088 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5149 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5121 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4947 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5058 |
2.56% |
| 2024-04-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4682 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4752 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4704 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4757 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4812 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4917 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4904 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4946 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4716 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4607 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4550 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4659 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4599 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4581 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4677 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4725 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4694 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4801 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4704 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4692 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4686 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4787 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4814 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4669 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4595 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4616 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4663 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4543 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4494 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4459 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4243 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4367 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4252 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4381 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4406 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4315 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4152 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4102 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4016 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3987 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3766 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3403 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3279 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3395 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3438 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3462 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3683 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3738 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3729 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3440 |
1.59% |
| 2024-01-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3230 |
0.30% |
| 2024-01-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3191 |
-1.43% |
| 2024-01-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3383 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3404 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3295 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3565 |
0.47% |
| 2024-01-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3501 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3481 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3481 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3464 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3508 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3470 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3606 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3622 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3728 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3726 |
-0.89% |
