近一年富国大盘价值量化混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘价值量化精选混合006022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5277 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5319 |
0.92% |
| 2024-04-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5179 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4976 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4941 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4874 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5011 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5088 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5149 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5121 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4947 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5058 |
2.56% |
| 2024-04-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4682 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4752 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4704 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4757 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4812 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4917 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4904 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4946 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4716 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4607 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4550 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4659 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4599 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4581 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4677 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4725 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4694 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4801 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4704 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4692 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4686 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4787 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4814 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4669 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4595 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4616 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4663 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4543 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4494 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4459 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4243 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4367 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4252 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4381 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4406 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4315 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4152 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4102 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4016 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3987 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3766 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3403 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3279 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3395 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3438 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3462 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3683 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3738 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3729 |
2.15% |
| 2024-01-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3440 |
1.59% |
| 2024-01-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3230 |
0.30% |
| 2024-01-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3191 |
-1.43% |
| 2024-01-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3383 |
-0.16% |
| 2024-01-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3404 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3295 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3565 |
0.47% |
| 2024-01-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3501 |
0.15% |
| 2024-01-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3481 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3481 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3464 |
-0.33% |
| 2024-01-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3508 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3470 |
-1.00% |
| 2024-01-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3606 |
-0.12% |
| 2024-01-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3622 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3728 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3726 |
-0.89% |
| 2023-12-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3849 |
0.37% |
| 2023-12-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3798 |
1.82% |
| 2023-12-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3552 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3481 |
-0.56% |
| 2023-12-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3557 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3533 |
0.33% |
| 2023-12-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3488 |
0.99% |
| 2023-12-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3356 |
-0.45% |
| 2023-12-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3417 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3412 |
-0.49% |
| 2023-12-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3478 |
-0.29% |
| 2023-12-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3517 |
-0.41% |
| 2023-12-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3572 |
-1.42% |
| 2023-12-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3768 |
0.42% |
| 2023-12-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3710 |
0.63% |
| 2023-12-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3624 |
0.29% |
| 2023-12-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3584 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3591 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3598 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3840 |
-0.47% |
| 2023-12-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3905 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3959 |
0.25% |
| 2023-11-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3924 |
-0.68% |
| 2023-11-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4019 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.3997 |
-0.75% |
| 2023-11-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4103 |
-0.49% |
| 2023-11-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4172 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4084 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4171 |
0.08% |
| 2023-11-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4160 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4190 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4301 |
0.72% |
| 2023-11-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4199 |
-0.16% |
| 2023-11-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4222 |
-0.22% |
| 2023-11-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4253 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4346 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4345 |
-0.44% |
| 2023-11-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4408 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4489 |
0.91% |
| 2023-11-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4358 |
0.55% |
| 2023-11-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4280 |
-0.36% |
| 2023-11-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4331 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4353 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4369 |
-0.37% |
| 2023-10-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4422 |
0.35% |
| 2023-10-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4371 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4331 |
0.66% |
| 2023-10-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4237 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4194 |
-1.08% |
| 2023-10-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4349 |
-0.63% |
| 2023-10-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4440 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4728 |
-0.70% |
| 2023-10-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4832 |
0.46% |
| 2023-10-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4764 |
-0.26% |
| 2023-10-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4803 |
-0.82% |
| 2023-10-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4926 |
0.93% |
| 2023-10-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4789 |
-0.23% |
| 2023-10-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4823 |
-1.19% |
| 2023-10-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5002 |
-0.11% |
| 2023-09-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5018 |
-0.11% |
| 2023-09-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5035 |
-0.10% |
| 2023-09-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5050 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5139 |
-0.68% |
| 2023-09-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5242 |
1.27% |
| 2023-09-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5051 |
-0.65% |
| 2023-09-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5149 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5173 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5165 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5148 |
-0.57% |
| 2023-09-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5235 |
0.46% |
| 2023-09-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5165 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5192 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5227 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5152 |
-0.43% |
| 2023-09-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5217 |
-0.74% |
| 2023-09-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5331 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5340 |
-0.97% |
| 2023-09-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5490 |
1.57% |
| 2023-09-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5251 |
1.09% |
| 2023-08-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5087 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5163 |
-0.39% |
| 2023-08-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5223 |
0.45% |
| 2023-08-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5155 |
1.41% |
| 2023-08-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4944 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4944 |
-0.37% |
| 2023-08-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4999 |
-1.11% |
| 2023-08-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5168 |
1.10% |
| 2023-08-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5003 |
-0.99% |
| 2023-08-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5153 |
-0.90% |
| 2023-08-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5290 |
0.27% |
| 2023-08-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5249 |
-0.64% |
| 2023-08-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5347 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5341 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5351 |
-1.88% |
| 2023-08-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5645 |
0.25% |
| 2023-08-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5606 |
-0.29% |
| 2023-08-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5652 |
-0.21% |
| 2023-08-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5685 |
-0.66% |
| 2023-08-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5789 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5739 |
0.47% |
| 2023-08-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5666 |
-0.84% |
| 2023-08-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5799 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5825 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5751 |
2.03% |
| 2023-07-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5437 |
-0.23% |
| 2023-07-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5473 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5494 |
2.45% |
| 2023-07-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5124 |
-0.33% |
| 2023-07-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5174 |
-0.11% |
| 2023-07-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5191 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5285 |
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| 2023-07-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5260 |
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| 2023-07-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5292 |
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| 2023-07-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5374 |
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| 2023-07-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5375 |
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| 2023-07-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5153 |
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| 2023-07-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5241 |
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| 2023-07-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
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| 2023-07-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5179 |
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| 2023-07-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5200 |
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| 2023-07-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
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| 2023-07-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
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| 2023-07-03 |
富国大盘价值量化精选混合 |
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| 2023-06-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5180 |
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| 2023-06-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
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| 2023-06-28 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5128 |
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| 2023-06-27 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5102 |
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| 2023-06-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4896 |
-1.38% |
| 2023-06-21 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5104 |
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| 2023-06-20 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5280 |
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| 2023-06-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5337 |
-0.80% |
| 2023-06-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5460 |
1.03% |
| 2023-06-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5303 |
1.28% |
| 2023-06-14 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5110 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5111 |
0.10% |
| 2023-06-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5096 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5094 |
0.43% |
| 2023-06-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5029 |
0.83% |
| 2023-06-07 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4906 |
-0.21% |
| 2023-06-06 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4937 |
-0.68% |
| 2023-06-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5040 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5102 |
1.07% |
| 2023-06-01 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4942 |
-0.27% |
| 2023-05-31 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.4983 |
-0.84% |
| 2023-05-30 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5110 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5090 |
-1.08% |
| 2023-05-26 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5254 |
-0.55% |
| 2023-05-25 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5339 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5341 |
-0.67% |
| 2023-05-23 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5444 |
-1.03% |
| 2023-05-22 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5605 |
0.35% |
| 2023-05-19 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5551 |
-0.12% |
| 2023-05-18 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5570 |
-0.24% |
| 2023-05-17 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5608 |
-0.22% |
| 2023-05-16 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5642 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5675 |
1.55% |
| 2023-05-12 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5436 |
-1.57% |
| 2023-05-11 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5682 |
-0.05% |
| 2023-05-10 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5690 |
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| 2023-05-09 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5811 |
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| 2023-05-08 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5961 |
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| 2023-05-05 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5855 |
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| 2023-05-04 |
富国大盘价值量化精选混合 |
1.5954 |
-0.53% |
