近一季平安大华惠安债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠安债券006016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安惠安债券 |
1.0398 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
平安惠安债券 |
1.0388 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安惠安债券 |
1.0375 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
平安惠安债券 |
1.0391 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
平安惠安债券 |
1.0401 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
平安惠安债券 |
1.0407 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
平安惠安债券 |
1.0420 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
平安惠安债券 |
1.0411 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
平安惠安债券 |
1.0398 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
平安惠安债券 |
1.0390 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安惠安债券 |
1.0382 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
平安惠安债券 |
1.0374 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安惠安债券 |
1.0372 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
平安惠安债券 |
1.0366 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安惠安债券 |
1.0356 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠安债券 |
1.0351 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安惠安债券 |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安惠安债券 |
1.0345 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
平安惠安债券 |
1.0338 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安惠安债券 |
1.0332 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安惠安债券 |
1.0327 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
平安惠安债券 |
1.0325 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
平安惠安债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
平安惠安债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
平安惠安债券 |
1.0320 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
平安惠安债券 |
1.0320 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
平安惠安债券 |
1.0325 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
平安惠安债券 |
1.0327 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
平安惠安债券 |
1.0325 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
平安惠安债券 |
1.0326 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
平安惠安债券 |
1.0320 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
平安惠安债券 |
1.0313 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
平安惠安债券 |
1.0310 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安惠安债券 |
1.0313 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安惠安债券 |
1.0317 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
平安惠安债券 |
1.0328 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
平安惠安债券 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
平安惠安债券 |
1.0338 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
平安惠安债券 |
1.0338 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
平安惠安债券 |
1.0324 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
平安惠安债券 |
1.0322 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
平安惠安债券 |
1.0320 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
平安惠安债券 |
1.0324 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
平安惠安债券 |
1.0320 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
平安惠安债券 |
1.0318 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
平安惠安债券 |
1.0309 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
平安惠安债券 |
1.0292 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
平安惠安债券 |
1.0284 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
平安惠安债券 |
1.0278 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
平安惠安债券 |
1.0273 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
平安惠安债券 |
1.0264 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
平安惠安债券 |
1.0255 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
平安惠安债券 |
1.0253 |
0.02% |
