近一月平安大华惠安债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠安债券006016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安惠安债券 |
1.0410 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
平安惠安债券 |
1.0398 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
平安惠安债券 |
1.0388 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安惠安债券 |
1.0375 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
平安惠安债券 |
1.0391 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
平安惠安债券 |
1.0401 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
平安惠安债券 |
1.0407 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
平安惠安债券 |
1.0420 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
平安惠安债券 |
1.0411 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
平安惠安债券 |
1.0398 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
平安惠安债券 |
1.0390 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安惠安债券 |
1.0382 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
平安惠安债券 |
1.0374 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安惠安债券 |
1.0372 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
平安惠安债券 |
1.0366 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安惠安债券 |
1.0356 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠安债券 |
1.0351 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安惠安债券 |
1.0350 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安惠安债券 |
1.0345 |
0.07% |
