近一季工银聚福混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚福混合C005944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银聚福混合C |
1.2748 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
工银聚福混合C |
1.2749 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
工银聚福混合C |
1.2756 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
工银聚福混合C |
1.2761 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
工银聚福混合C |
1.2781 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
工银聚福混合C |
1.2772 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银聚福混合C |
1.2766 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
工银聚福混合C |
1.2727 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
工银聚福混合C |
1.2683 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
工银聚福混合C |
1.2736 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
工银聚福混合C |
1.2702 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
工银聚福混合C |
1.2681 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
工银聚福混合C |
1.2708 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
工银聚福混合C |
1.2680 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
工银聚福混合C |
1.2723 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
工银聚福混合C |
1.2685 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
工银聚福混合C |
1.2670 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
工银聚福混合C |
1.2640 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
工银聚福混合C |
1.2574 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
工银聚福混合C |
1.2553 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
工银聚福混合C |
1.2555 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
工银聚福混合C |
1.2537 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
工银聚福混合C |
1.2565 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
工银聚福混合C |
1.2603 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
工银聚福混合C |
1.2676 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
工银聚福混合C |
1.2667 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
工银聚福混合C |
1.2630 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
工银聚福混合C |
1.2648 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
工银聚福混合C |
1.2658 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
工银聚福混合C |
1.2650 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
工银聚福混合C |
1.2649 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
工银聚福混合C |
1.2624 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
工银聚福混合C |
1.2622 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
工银聚福混合C |
1.2615 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
工银聚福混合C |
1.2614 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
工银聚福混合C |
1.2563 |
-0.25% |
| 2024-02-29 |
工银聚福混合C |
1.2595 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
工银聚福混合C |
1.2484 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
工银聚福混合C |
1.2548 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
工银聚福混合C |
1.2512 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
工银聚福混合C |
1.2518 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
工银聚福混合C |
1.2526 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
工银聚福混合C |
1.2534 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
工银聚福混合C |
1.2521 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
工银聚福混合C |
1.2508 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
工银聚福混合C |
1.2450 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
工银聚福混合C |
1.2435 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
工银聚福混合C |
1.2325 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
工银聚福混合C |
1.2155 |
-0.23% |
| 2024-02-02 |
工银聚福混合C |
1.2183 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
工银聚福混合C |
1.2207 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
工银聚福混合C |
1.2215 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
工银聚福混合C |
1.2258 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
工银聚福混合C |
1.2338 |
-0.23% |
