近一季前海联合先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合C005934净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
前海联合先进制造混合C |
0.9179 |
-0.14% |
2024-04-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.9192 |
3.96% |
2024-04-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.8842 |
2.74% |
2024-04-25 |
前海联合先进制造混合C |
0.8606 |
-0.81% |
2024-04-24 |
前海联合先进制造混合C |
0.8676 |
1.95% |
2024-04-23 |
前海联合先进制造混合C |
0.8510 |
0.18% |
2024-04-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.8495 |
-0.46% |
2024-04-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.8534 |
-2.07% |
2024-04-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.8714 |
1.49% |
2024-04-17 |
前海联合先进制造混合C |
0.8586 |
2.45% |
2024-04-16 |
前海联合先进制造混合C |
0.8381 |
-3.08% |
2024-04-15 |
前海联合先进制造混合C |
0.8647 |
0.30% |
2024-04-12 |
前海联合先进制造混合C |
0.8621 |
-0.77% |
2024-04-11 |
前海联合先进制造混合C |
0.8688 |
-0.56% |
2024-04-10 |
前海联合先进制造混合C |
0.8737 |
-1.27% |
2024-04-09 |
前海联合先进制造混合C |
0.8849 |
0.59% |
2024-04-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8797 |
-0.25% |
2024-04-03 |
前海联合先进制造混合C |
0.8819 |
-1.80% |
2024-04-02 |
前海联合先进制造混合C |
0.8981 |
-1.25% |
2024-04-01 |
前海联合先进制造混合C |
0.9095 |
2.23% |
2024-03-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
0.43% |
2024-03-28 |
前海联合先进制造混合C |
0.8859 |
1.42% |
2024-03-27 |
前海联合先进制造混合C |
0.8735 |
-3.30% |
2024-03-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.9033 |
1.38% |
2024-03-25 |
前海联合先进制造混合C |
0.8910 |
-1.21% |
2024-03-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.9019 |
-0.55% |
2024-03-21 |
前海联合先进制造混合C |
0.9069 |
-0.61% |
2024-03-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.9192 |
-0.34% |
2024-03-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.9223 |
1.16% |
2024-03-15 |
前海联合先进制造混合C |
0.9117 |
1.04% |
2024-03-14 |
前海联合先进制造混合C |
0.9023 |
-0.59% |
2024-03-13 |
前海联合先进制造混合C |
0.9077 |
0.72% |
2024-03-12 |
前海联合先进制造混合C |
0.9012 |
0.76% |
2024-03-11 |
前海联合先进制造混合C |
0.8944 |
2.00% |
2024-03-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8769 |
0.23% |
2024-03-07 |
前海联合先进制造混合C |
0.8749 |
-1.31% |
2024-03-06 |
前海联合先进制造混合C |
0.8865 |
0.05% |
2024-03-05 |
前海联合先进制造混合C |
0.8861 |
-0.26% |
2024-03-04 |
前海联合先进制造混合C |
0.8884 |
-0.52% |
2024-03-01 |
前海联合先进制造混合C |
0.8930 |
0.08% |
2024-02-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.8923 |
2.12% |
2024-02-28 |
前海联合先进制造混合C |
0.8738 |
-1.79% |
2024-02-27 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
3.18% |
2024-02-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.8623 |
1.52% |
2024-02-23 |
前海联合先进制造混合C |
0.8494 |
2.04% |
2024-02-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.8324 |
0.88% |
2024-02-21 |
前海联合先进制造混合C |
0.8251 |
1.98% |
2024-02-20 |
前海联合先进制造混合C |
0.8091 |
-1.26% |
2024-02-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.8194 |
1.21% |
2024-02-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8096 |
3.68% |
2024-02-07 |
前海联合先进制造混合C |
0.7809 |
4.13% |
2024-02-06 |
前海联合先进制造混合C |
0.7499 |
6.43% |
2024-02-05 |
前海联合先进制造混合C |
0.7046 |
-6.00% |
2024-02-02 |
前海联合先进制造混合C |
0.7496 |
-4.30% |