近一年前海联合先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合先进制造混合C005934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海联合先进制造混合C |
0.9179 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.9192 |
3.96% |
| 2024-04-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.8842 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
前海联合先进制造混合C |
0.8606 |
-0.81% |
| 2024-04-24 |
前海联合先进制造混合C |
0.8676 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
前海联合先进制造混合C |
0.8510 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.8495 |
-0.46% |
| 2024-04-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.8534 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.8714 |
1.49% |
| 2024-04-17 |
前海联合先进制造混合C |
0.8586 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
前海联合先进制造混合C |
0.8381 |
-3.08% |
| 2024-04-15 |
前海联合先进制造混合C |
0.8647 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
前海联合先进制造混合C |
0.8621 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
前海联合先进制造混合C |
0.8688 |
-0.56% |
| 2024-04-10 |
前海联合先进制造混合C |
0.8737 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
前海联合先进制造混合C |
0.8849 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8797 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
前海联合先进制造混合C |
0.8819 |
-1.80% |
| 2024-04-02 |
前海联合先进制造混合C |
0.8981 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
前海联合先进制造混合C |
0.9095 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
前海联合先进制造混合C |
0.8859 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
前海联合先进制造混合C |
0.8735 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.9033 |
1.38% |
| 2024-03-25 |
前海联合先进制造混合C |
0.8910 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.9019 |
-0.55% |
| 2024-03-21 |
前海联合先进制造混合C |
0.9069 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.9192 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.9223 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
前海联合先进制造混合C |
0.9117 |
1.04% |
| 2024-03-14 |
前海联合先进制造混合C |
0.9023 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
前海联合先进制造混合C |
0.9077 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
前海联合先进制造混合C |
0.9012 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
前海联合先进制造混合C |
0.8944 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8769 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
前海联合先进制造混合C |
0.8749 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
前海联合先进制造混合C |
0.8865 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
前海联合先进制造混合C |
0.8861 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
前海联合先进制造混合C |
0.8884 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
前海联合先进制造混合C |
0.8930 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.8923 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
前海联合先进制造混合C |
0.8738 |
-1.79% |
| 2024-02-27 |
前海联合先进制造混合C |
0.8897 |
3.18% |
| 2024-02-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.8623 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
前海联合先进制造混合C |
0.8494 |
2.04% |
| 2024-02-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.8324 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
前海联合先进制造混合C |
0.8251 |
1.98% |
| 2024-02-20 |
前海联合先进制造混合C |
0.8091 |
-1.26% |
| 2024-02-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.8194 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.8096 |
3.68% |
| 2024-02-07 |
前海联合先进制造混合C |
0.7809 |
4.13% |
| 2024-02-06 |
前海联合先进制造混合C |
0.7499 |
6.43% |
| 2024-02-05 |
前海联合先进制造混合C |
0.7046 |
-6.00% |
| 2024-02-02 |
前海联合先进制造混合C |
0.7496 |
-4.30% |
| 2024-02-01 |
前海联合先进制造混合C |
0.7833 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
前海联合先进制造混合C |
0.7840 |
-4.11% |
| 2024-01-30 |
前海联合先进制造混合C |
0.8176 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
前海联合先进制造混合C |
0.8339 |
-3.09% |
| 2024-01-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.8605 |
-2.98% |
| 2024-01-25 |
前海联合先进制造混合C |
0.8869 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
前海联合先进制造混合C |
0.8692 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
前海联合先进制造混合C |
0.8670 |
1.70% |
| 2024-01-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.8525 |
-5.14% |
| 2024-01-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.8987 |
-1.48% |
| 2024-01-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.9122 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
前海联合先进制造混合C |
0.9004 |
-3.00% |
| 2024-01-16 |
前海联合先进制造混合C |
0.9282 |
-0.39% |
| 2024-01-15 |
前海联合先进制造混合C |
0.9318 |
-1.16% |
| 2024-01-12 |
前海联合先进制造混合C |
0.9427 |
-0.28% |
| 2024-01-11 |
前海联合先进制造混合C |
0.9453 |
1.36% |
| 2024-01-10 |
前海联合先进制造混合C |
0.9326 |
-1.09% |
| 2024-01-09 |
前海联合先进制造混合C |
0.9429 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
前海联合先进制造混合C |
0.9407 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
前海联合先进制造混合C |
0.9610 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
前海联合先进制造混合C |
0.9790 |
-1.56% |
| 2024-01-03 |
前海联合先进制造混合C |
0.9945 |
-2.33% |
| 2024-01-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.0182 |
-2.00% |
| 2023-12-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.0390 |
1.72% |
| 2023-12-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.0214 |
2.37% |
| 2023-12-27 |
前海联合先进制造混合C |
0.9978 |
0.24% |
| 2023-12-26 |
前海联合先进制造混合C |
0.9954 |
-1.44% |
| 2023-12-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0099 |
1.65% |
| 2023-12-22 |
前海联合先进制造混合C |
0.9935 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
前海联合先进制造混合C |
0.9940 |
0.84% |
| 2023-12-20 |
前海联合先进制造混合C |
0.9857 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
前海联合先进制造混合C |
0.9932 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
前海联合先进制造混合C |
0.9931 |
-1.67% |
| 2023-12-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.0100 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.0121 |
-0.19% |
| 2023-12-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.0140 |
-0.77% |
| 2023-12-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.0219 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.0220 |
1.13% |
| 2023-12-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.0106 |
-0.67% |
| 2023-12-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.0174 |
-0.59% |
| 2023-12-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.0234 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.0209 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.0412 |
0.24% |
| 2023-12-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.0387 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.0404 |
-0.73% |
| 2023-11-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.0481 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.0545 |
0.61% |
| 2023-11-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.0481 |
0.29% |
| 2023-11-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.0451 |
-1.67% |
| 2023-11-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.0629 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.0561 |
-1.72% |
| 2023-11-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.0814 |
0.59% |
| 2023-11-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.0751 |
0.94% |
| 2023-11-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.0651 |
-1.52% |
| 2023-11-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.0815 |
1.40% |
| 2023-11-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.0666 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.0644 |
1.04% |
| 2023-11-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.0534 |
-0.31% |
| 2023-11-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.0567 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.0583 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.0585 |
-0.24% |
| 2023-11-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.0610 |
2.32% |
| 2023-11-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.0369 |
1.80% |
| 2023-11-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.0186 |
-1.99% |
| 2023-11-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.0393 |
-0.73% |
| 2023-10-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.0469 |
-0.74% |
| 2023-10-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.0547 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.0428 |
1.61% |
| 2023-10-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.0263 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0231 |
0.53% |
| 2023-10-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.0177 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.0073 |
-3.10% |
| 2023-10-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.0395 |
0.22% |
| 2023-10-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.0372 |
-0.64% |
| 2023-10-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.0439 |
-2.48% |
| 2023-10-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.0705 |
-0.22% |
| 2023-10-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.0729 |
-1.84% |
| 2023-10-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.0930 |
-1.34% |
| 2023-10-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1078 |
0.65% |
| 2023-10-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1006 |
-0.42% |
| 2023-10-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.1052 |
-0.40% |
| 2023-10-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1096 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.1138 |
0.61% |
| 2023-09-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.1070 |
1.09% |
| 2023-09-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.0951 |
-0.25% |
| 2023-09-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0978 |
-0.66% |
| 2023-09-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1051 |
2.68% |
| 2023-09-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.0763 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.0786 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.0852 |
-1.13% |
| 2023-09-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.0976 |
0.17% |
| 2023-09-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.0957 |
-0.74% |
| 2023-09-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1039 |
-0.75% |
| 2023-09-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.1122 |
-1.64% |
| 2023-09-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1307 |
0.01% |
| 2023-09-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1306 |
1.12% |
| 2023-09-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.1181 |
-0.52% |
| 2023-09-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.1239 |
-1.98% |
| 2023-09-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.1466 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.1466 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.1516 |
0.88% |
| 2023-09-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.1416 |
0.15% |
| 2023-08-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.1399 |
-0.83% |
| 2023-08-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.1494 |
0.71% |
| 2023-08-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.1413 |
4.02% |
| 2023-08-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.0972 |
0.80% |
| 2023-08-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.0885 |
-2.28% |
| 2023-08-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.1139 |
1.13% |
| 2023-08-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1014 |
-2.33% |
| 2023-08-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1277 |
0.38% |
| 2023-08-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.1234 |
-1.91% |
| 2023-08-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.1453 |
-1.39% |
| 2023-08-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1614 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.1511 |
-1.52% |
| 2023-08-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.1689 |
-1.58% |
| 2023-08-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1877 |
-0.59% |
| 2023-08-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1948 |
-2.10% |
| 2023-08-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.2204 |
0.56% |
| 2023-08-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.2136 |
-1.14% |
| 2023-08-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.2276 |
-0.88% |
| 2023-08-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.2385 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.2443 |
0.78% |
| 2023-08-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2347 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.2338 |
-0.04% |
| 2023-08-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.2343 |
-0.22% |
| 2023-07-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.2370 |
0.96% |
| 2023-07-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.2252 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2145 |
-0.87% |
| 2023-07-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2252 |
-0.60% |
| 2023-07-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.2326 |
2.74% |
| 2023-07-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.1997 |
-0.77% |
| 2023-07-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2090 |
-0.86% |
| 2023-07-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.2195 |
-1.62% |
| 2023-07-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.2396 |
-0.78% |
| 2023-07-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.2493 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.2516 |
-0.32% |
| 2023-07-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.2556 |
-1.20% |
| 2023-07-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.2708 |
0.51% |
| 2023-07-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.2644 |
-0.32% |
| 2023-07-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.2685 |
1.35% |
| 2023-07-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.2516 |
1.20% |
| 2023-07-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.2367 |
-1.60% |
| 2023-07-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.2568 |
-0.36% |
| 2023-07-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.2614 |
-1.04% |
| 2023-07-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.2747 |
0.95% |
| 2023-07-03 |
前海联合先进制造混合C |
1.2627 |
1.53% |
| 2023-06-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.2437 |
1.99% |
| 2023-06-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.2194 |
0.26% |
| 2023-06-28 |
前海联合先进制造混合C |
1.2162 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
前海联合先进制造混合C |
1.2157 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.2036 |
-0.98% |
| 2023-06-21 |
前海联合先进制造混合C |
1.2155 |
-1.32% |
| 2023-06-20 |
前海联合先进制造混合C |
1.2318 |
-0.32% |
| 2023-06-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.2357 |
0.40% |
| 2023-06-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.2308 |
1.68% |
| 2023-06-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.2105 |
1.51% |
| 2023-06-14 |
前海联合先进制造混合C |
1.1925 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
前海联合先进制造混合C |
1.1921 |
0.67% |
| 2023-06-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1842 |
1.87% |
| 2023-06-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1625 |
1.03% |
| 2023-06-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.1506 |
-0.87% |
| 2023-06-07 |
前海联合先进制造混合C |
1.1607 |
-0.52% |
| 2023-06-06 |
前海联合先进制造混合C |
1.1668 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.1911 |
-0.53% |
| 2023-06-02 |
前海联合先进制造混合C |
1.1975 |
1.85% |
| 2023-06-01 |
前海联合先进制造混合C |
1.1758 |
-0.12% |
| 2023-05-31 |
前海联合先进制造混合C |
1.1772 |
0.38% |
| 2023-05-30 |
前海联合先进制造混合C |
1.1727 |
0.84% |
| 2023-05-29 |
前海联合先进制造混合C |
1.1629 |
-1.49% |
| 2023-05-26 |
前海联合先进制造混合C |
1.1805 |
-0.08% |
| 2023-05-25 |
前海联合先进制造混合C |
1.1814 |
0.78% |
| 2023-05-24 |
前海联合先进制造混合C |
1.1723 |
0.15% |
| 2023-05-23 |
前海联合先进制造混合C |
1.1705 |
-0.91% |
| 2023-05-22 |
前海联合先进制造混合C |
1.1813 |
0.42% |
| 2023-05-19 |
前海联合先进制造混合C |
1.1764 |
1.06% |
| 2023-05-18 |
前海联合先进制造混合C |
1.1641 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
前海联合先进制造混合C |
1.1640 |
1.61% |
| 2023-05-16 |
前海联合先进制造混合C |
1.1456 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
前海联合先进制造混合C |
1.1508 |
2.54% |
| 2023-05-12 |
前海联合先进制造混合C |
1.1223 |
-1.27% |
| 2023-05-11 |
前海联合先进制造混合C |
1.1367 |
-0.32% |
| 2023-05-10 |
前海联合先进制造混合C |
1.1404 |
1.76% |
| 2023-05-09 |
前海联合先进制造混合C |
1.1207 |
-2.20% |
| 2023-05-08 |
前海联合先进制造混合C |
1.1459 |
0.50% |
| 2023-05-05 |
前海联合先进制造混合C |
1.1402 |
-1.74% |
| 2023-05-04 |
前海联合先进制造混合C |
1.1604 |
-0.75% |
