近一年工银新经济人民币基金净值查询
查询指定日期范围工银新经济混合人民币005699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
工银新经济混合人民币 |
0.8614 |
1.33% |
| 2024-04-26 |
工银新经济混合人民币 |
0.8501 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
工银新经济混合人民币 |
0.8307 |
0.98% |
| 2024-04-24 |
工银新经济混合人民币 |
0.8226 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
工银新经济混合人民币 |
0.8132 |
2.46% |
| 2024-04-22 |
工银新经济混合人民币 |
0.7937 |
2.14% |
| 2024-04-19 |
工银新经济混合人民币 |
0.7771 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
工银新经济混合人民币 |
0.7882 |
-0.88% |
| 2024-04-17 |
工银新经济混合人民币 |
0.7952 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
工银新经济混合人民币 |
0.7930 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
工银新经济混合人民币 |
0.8146 |
-1.61% |
| 2024-04-12 |
工银新经济混合人民币 |
0.8279 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
工银新经济混合人民币 |
0.8388 |
-1.01% |
| 2024-04-10 |
工银新经济混合人民币 |
0.8474 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
工银新经济混合人民币 |
0.8513 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
工银新经济混合人民币 |
0.8314 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
工银新经济混合人民币 |
0.8367 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
工银新经济混合人民币 |
0.8411 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
工银新经济混合人民币 |
0.8452 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
工银新经济混合人民币 |
0.8436 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
工银新经济混合人民币 |
0.8436 |
-0.15% |
| 2024-03-27 |
工银新经济混合人民币 |
0.8449 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
工银新经济混合人民币 |
0.8455 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
工银新经济混合人民币 |
0.8526 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
工银新经济混合人民币 |
0.8513 |
-2.49% |
| 2024-03-21 |
工银新经济混合人民币 |
0.8730 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
工银新经济混合人民币 |
0.8755 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
工银新经济混合人民币 |
0.8720 |
-2.25% |
| 2024-03-18 |
工银新经济混合人民币 |
0.8921 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
工银新经济混合人民币 |
0.8843 |
-1.35% |
| 2024-03-14 |
工银新经济混合人民币 |
0.8964 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
工银新经济混合人民币 |
0.9089 |
2.76% |
| 2024-03-12 |
工银新经济混合人民币 |
0.8845 |
2.14% |
| 2024-03-11 |
工银新经济混合人民币 |
0.8660 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
工银新经济混合人民币 |
0.8494 |
0.89% |
| 2024-03-07 |
工银新经济混合人民币 |
0.8419 |
-3.56% |
| 2024-03-06 |
工银新经济混合人民币 |
0.8730 |
1.03% |
| 2024-03-05 |
工银新经济混合人民币 |
0.8641 |
-3.25% |
| 2024-03-04 |
工银新经济混合人民币 |
0.8931 |
2.73% |
| 2024-03-01 |
工银新经济混合人民币 |
0.8694 |
-0.75% |
| 2024-02-29 |
工银新经济混合人民币 |
0.8760 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
工银新经济混合人民币 |
0.8730 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
工银新经济混合人民币 |
0.8878 |
2.62% |
| 2024-02-26 |
工银新经济混合人民币 |
0.8651 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
工银新经济混合人民币 |
0.8573 |
0.89% |
| 2024-02-22 |
工银新经济混合人民币 |
0.8497 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
工银新经济混合人民币 |
0.8452 |
1.55% |
| 2024-02-20 |
工银新经济混合人民币 |
0.8323 |
2.31% |
| 2024-02-19 |
工银新经济混合人民币 |
0.8135 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
工银新经济混合人民币 |
0.8033 |
-0.93% |
| 2024-02-07 |
工银新经济混合人民币 |
0.8108 |
0.51% |
| 2024-02-06 |
工银新经济混合人民币 |
0.8067 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
工银新经济混合人民币 |
0.7593 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
工银新经济混合人民币 |
0.7658 |
-5.08% |
| 2024-02-01 |
工银新经济混合人民币 |
0.8068 |
1.74% |
| 2024-01-31 |
工银新经济混合人民币 |
0.7930 |
-3.47% |
| 2024-01-30 |
工银新经济混合人民币 |
0.8215 |
-2.88% |
| 2024-01-29 |
工银新经济混合人民币 |
0.8459 |
-1.56% |
| 2024-01-26 |
工银新经济混合人民币 |
0.8593 |
-4.93% |
| 2024-01-25 |
工银新经济混合人民币 |
0.9039 |
1.04% |
| 2024-01-24 |
工银新经济混合人民币 |
0.8946 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
工银新经济混合人民币 |
0.8874 |
2.39% |
| 2024-01-22 |
工银新经济混合人民币 |
0.8667 |
-4.13% |
| 2024-01-19 |
工银新经济混合人民币 |
0.9040 |
-2.14% |
| 2024-01-18 |
工银新经济混合人民币 |
0.9238 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
工银新经济混合人民币 |
0.9216 |
-3.45% |
| 2024-01-16 |
工银新经济混合人民币 |
0.9545 |
-1.10% |
| 2024-01-15 |
工银新经济混合人民币 |
0.9651 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
工银新经济混合人民币 |
0.9621 |
-1.15% |
| 2024-01-11 |
工银新经济混合人民币 |
0.9733 |
1.68% |
| 2024-01-10 |
工银新经济混合人民币 |
0.9572 |
1.03% |
| 2024-01-09 |
工银新经济混合人民币 |
0.9474 |
1.19% |
| 2024-01-08 |
工银新经济混合人民币 |
0.9363 |
-2.45% |
| 2024-01-05 |
工银新经济混合人民币 |
0.9598 |
-2.53% |
| 2024-01-04 |
工银新经济混合人民币 |
0.9847 |
-0.09% |
| 2024-01-03 |
工银新经济混合人民币 |
0.9856 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
工银新经济混合人民币 |
0.9910 |
-1.77% |
| 2023-12-31 |
工银新经济混合人民币 |
1.0089 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
工银新经济混合人民币 |
1.0090 |
0.79% |
| 2023-12-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.0011 |
1.98% |
| 2023-12-27 |
工银新经济混合人民币 |
0.9817 |
1.16% |
| 2023-12-26 |
工银新经济混合人民币 |
0.9704 |
-0.52% |
| 2023-12-25 |
工银新经济混合人民币 |
0.9755 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
工银新经济混合人民币 |
0.9743 |
-1.35% |
| 2023-12-21 |
工银新经济混合人民币 |
0.9876 |
-0.50% |
| 2023-12-20 |
工银新经济混合人民币 |
0.9926 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.0025 |
-0.39% |
| 2023-12-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.0064 |
-1.02% |
| 2023-12-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.0168 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.0168 |
0.97% |
| 2023-12-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.0070 |
-1.27% |
| 2023-12-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.0201 |
0.15% |
| 2023-12-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.0186 |
-0.59% |
| 2023-12-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.0246 |
-0.82% |
| 2023-12-06 |
工银新经济混合人民币 |
1.0331 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
工银新经济混合人民币 |
1.0315 |
-1.14% |
| 2023-12-04 |
工银新经济混合人民币 |
1.0434 |
-3.95% |
| 2023-12-01 |
工银新经济混合人民币 |
1.0863 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
工银新经济混合人民币 |
1.0859 |
0.37% |
| 2023-11-29 |
工银新经济混合人民币 |
1.0819 |
-1.04% |
| 2023-11-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.0933 |
1.02% |
| 2023-11-27 |
工银新经济混合人民币 |
1.0823 |
0.08% |
| 2023-11-24 |
工银新经济混合人民币 |
1.0814 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
工银新经济混合人民币 |
1.0833 |
1.00% |
| 2023-11-22 |
工银新经济混合人民币 |
1.0726 |
-1.02% |
| 2023-11-21 |
工银新经济混合人民币 |
1.0837 |
-0.80% |
| 2023-11-20 |
工银新经济混合人民币 |
1.0924 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
工银新经济混合人民币 |
1.0861 |
1.22% |
| 2023-11-16 |
工银新经济混合人民币 |
1.0730 |
-1.96% |
| 2023-11-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.0944 |
0.91% |
| 2023-11-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.0845 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.0818 |
-0.80% |
| 2023-11-10 |
工银新经济混合人民币 |
1.0905 |
-0.05% |
| 2023-11-09 |
工银新经济混合人民币 |
1.0911 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.1063 |
-0.09% |
| 2023-11-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.1073 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
工银新经济混合人民币 |
1.1139 |
2.19% |
| 2023-11-03 |
工银新经济混合人民币 |
1.0900 |
0.86% |
| 2023-11-02 |
工银新经济混合人民币 |
1.0807 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
工银新经济混合人民币 |
1.0840 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
工银新经济混合人民币 |
1.0868 |
-1.72% |
| 2023-10-30 |
工银新经济混合人民币 |
1.1058 |
2.99% |
| 2023-10-27 |
工银新经济混合人民币 |
1.0737 |
4.01% |
| 2023-10-26 |
工银新经济混合人民币 |
1.0323 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
工银新经济混合人民币 |
1.0321 |
-0.57% |
| 2023-10-24 |
工银新经济混合人民币 |
1.0380 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
工银新经济混合人民币 |
1.0327 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
工银新经济混合人民币 |
1.0383 |
-0.73% |
| 2023-10-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.0459 |
-1.49% |
| 2023-10-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.0617 |
-2.09% |
| 2023-10-17 |
工银新经济混合人民币 |
1.0844 |
-0.12% |
| 2023-10-16 |
工银新经济混合人民币 |
1.0857 |
-1.03% |
| 2023-10-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.0970 |
-0.18% |
| 2023-10-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.0990 |
0.55% |
| 2023-10-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.0930 |
2.46% |
| 2023-10-10 |
工银新经济混合人民币 |
1.0668 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
工银新经济混合人民币 |
1.0755 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.0812 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
工银新经济混合人民币 |
1.0857 |
2.29% |
| 2023-09-26 |
工银新经济混合人民币 |
1.0614 |
-0.65% |
| 2023-09-25 |
工银新经济混合人民币 |
1.0683 |
0.86% |
| 2023-09-22 |
工银新经济混合人民币 |
1.0592 |
1.45% |
| 2023-09-21 |
工银新经济混合人民币 |
1.0441 |
-1.15% |
| 2023-09-20 |
工银新经济混合人民币 |
1.0563 |
-1.24% |
| 2023-09-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.0696 |
-0.59% |
| 2023-09-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.0760 |
1.13% |
| 2023-09-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.0640 |
1.57% |
| 2023-09-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.0476 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.0461 |
-0.58% |
| 2023-09-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.0522 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.0595 |
2.37% |
| 2023-09-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.0350 |
0.11% |
| 2023-09-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.0339 |
-0.84% |
| 2023-09-06 |
工银新经济混合人民币 |
1.0427 |
-1.20% |
| 2023-09-05 |
工银新经济混合人民币 |
1.0554 |
-0.55% |
| 2023-09-04 |
工银新经济混合人民币 |
1.0612 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
工银新经济混合人民币 |
1.0530 |
-0.29% |
| 2023-08-31 |
工银新经济混合人民币 |
1.0561 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
工银新经济混合人民币 |
1.0581 |
-0.50% |
| 2023-08-29 |
工银新经济混合人民币 |
1.0634 |
1.76% |
| 2023-08-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.0450 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
工银新经济混合人民币 |
1.0373 |
-0.51% |
| 2023-08-24 |
工银新经济混合人民币 |
1.0426 |
1.82% |
| 2023-08-23 |
工银新经济混合人民币 |
1.0240 |
-0.77% |
| 2023-08-22 |
工银新经济混合人民币 |
1.0319 |
0.25% |
| 2023-08-21 |
工银新经济混合人民币 |
1.0293 |
-0.58% |
| 2023-08-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.0353 |
-2.36% |
| 2023-08-17 |
工银新经济混合人民币 |
1.0603 |
0.32% |
| 2023-08-16 |
工银新经济混合人民币 |
1.0569 |
-0.49% |
| 2023-08-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.0621 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.0656 |
-0.32% |
| 2023-08-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.0690 |
-0.37% |
| 2023-08-10 |
工银新经济混合人民币 |
1.0730 |
0.09% |
| 2023-08-09 |
工银新经济混合人民币 |
1.0720 |
0.88% |
| 2023-08-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.0627 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.0626 |
-2.28% |
| 2023-08-04 |
工银新经济混合人民币 |
1.0874 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
工银新经济混合人民币 |
1.0881 |
1.20% |
| 2023-08-02 |
工银新经济混合人民币 |
1.0752 |
-1.79% |
| 2023-08-01 |
工银新经济混合人民币 |
1.0948 |
-0.05% |
| 2023-07-31 |
工银新经济混合人民币 |
1.0954 |
-0.77% |
| 2023-07-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.1039 |
0.90% |
| 2023-07-27 |
工银新经济混合人民币 |
1.0940 |
-0.06% |
| 2023-07-26 |
工银新经济混合人民币 |
1.0947 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
工银新经济混合人民币 |
1.0941 |
1.16% |
| 2023-07-24 |
工银新经济混合人民币 |
1.0816 |
0.42% |
| 2023-07-21 |
工银新经济混合人民币 |
1.0771 |
0.85% |
| 2023-07-20 |
工银新经济混合人民币 |
1.0680 |
0.08% |
| 2023-07-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.0671 |
-0.57% |
| 2023-07-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.0732 |
-0.33% |
| 2023-07-17 |
工银新经济混合人民币 |
1.0767 |
0.16% |
| 2023-07-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.0750 |
-0.53% |
| 2023-07-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.0807 |
0.99% |
| 2023-07-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.0701 |
-0.30% |
| 2023-07-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.0733 |
0.63% |
| 2023-07-10 |
工银新经济混合人民币 |
1.0666 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.0650 |
-0.37% |
| 2023-07-06 |
工银新经济混合人民币 |
1.0690 |
-1.27% |
| 2023-07-05 |
工银新经济混合人民币 |
1.0828 |
-1.00% |
| 2023-07-04 |
工银新经济混合人民币 |
1.0937 |
0.56% |
| 2023-07-03 |
工银新经济混合人民币 |
1.0876 |
-0.19% |
| 2023-06-30 |
工银新经济混合人民币 |
1.0897 |
-0.03% |
| 2023-06-29 |
工银新经济混合人民币 |
1.0900 |
-0.08% |
| 2023-06-28 |
工银新经济混合人民币 |
1.0909 |
-0.41% |
| 2023-06-27 |
工银新经济混合人民币 |
1.0954 |
0.96% |
| 2023-06-26 |
工银新经济混合人民币 |
1.0850 |
-0.84% |
| 2023-06-21 |
工银新经济混合人民币 |
1.0942 |
-2.10% |
| 2023-06-20 |
工银新经济混合人民币 |
1.1177 |
-0.75% |
| 2023-06-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.1261 |
-0.43% |
| 2023-06-16 |
工银新经济混合人民币 |
1.1310 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.1233 |
1.75% |
| 2023-06-14 |
工银新经济混合人民币 |
1.1040 |
0.09% |
| 2023-06-13 |
工银新经济混合人民币 |
1.1030 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.0995 |
-0.59% |
| 2023-06-09 |
工银新经济混合人民币 |
1.1060 |
0.87% |
| 2023-06-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.0965 |
-0.69% |
| 2023-06-07 |
工银新经济混合人民币 |
1.1041 |
-0.04% |
| 2023-06-06 |
工银新经济混合人民币 |
1.1045 |
-1.46% |
| 2023-06-05 |
工银新经济混合人民币 |
1.1209 |
-0.17% |
| 2023-06-02 |
工银新经济混合人民币 |
1.1228 |
1.13% |
| 2023-06-01 |
工银新经济混合人民币 |
1.1102 |
-0.11% |
| 2023-05-31 |
工银新经济混合人民币 |
1.1114 |
-0.77% |
| 2023-05-30 |
工银新经济混合人民币 |
1.1200 |
0.57% |
| 2023-05-29 |
工银新经济混合人民币 |
1.1137 |
-1.51% |
| 2023-05-26 |
工银新经济混合人民币 |
1.1308 |
1.04% |
| 2023-05-25 |
工银新经济混合人民币 |
1.1192 |
-1.75% |
| 2023-05-24 |
工银新经济混合人民币 |
1.1391 |
-1.02% |
| 2023-05-23 |
工银新经济混合人民币 |
1.1508 |
-0.25% |
| 2023-05-22 |
工银新经济混合人民币 |
1.1537 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
工银新经济混合人民币 |
1.1518 |
1.70% |
| 2023-05-18 |
工银新经济混合人民币 |
1.1325 |
-1.07% |
| 2023-05-17 |
工银新经济混合人民币 |
1.1448 |
-0.93% |
| 2023-05-16 |
工银新经济混合人民币 |
1.1556 |
0.79% |
| 2023-05-15 |
工银新经济混合人民币 |
1.1465 |
1.60% |
| 2023-05-12 |
工银新经济混合人民币 |
1.1285 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
工银新经济混合人民币 |
1.1284 |
-0.22% |
| 2023-05-10 |
工银新经济混合人民币 |
1.1309 |
0.62% |
| 2023-05-09 |
工银新经济混合人民币 |
1.1239 |
-2.18% |
| 2023-05-08 |
工银新经济混合人民币 |
1.1489 |
-0.39% |
| 2023-05-05 |
工银新经济混合人民币 |
1.1534 |
0.03% |
| 2023-05-04 |
工银新经济混合人民币 |
1.1531 |
1.00% |
