近一月易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)019157净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1328 |
0.15% |
2024-04-26 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1326 |
0.99% |
2024-04-25 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1313 |
-0.23% |
2024-04-24 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1316 |
0.15% |
2024-04-23 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1314 |
0.77% |
2024-04-22 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1304 |
0.23% |
2024-04-19 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1301 |
-0.46% |
2024-04-18 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1307 |
-0.08% |
2024-04-17 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1308 |
0.00% |
2024-04-15 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1317 |
0.00% |
2024-04-12 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1317 |
-0.83% |
2024-04-11 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1328 |
0.30% |
2024-04-10 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1324 |
-0.60% |
2024-04-09 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1332 |
0.15% |
2024-04-08 |
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) |
0.1330 |
-0.45% |