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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 平安300ETF联接C | 1.0551 | 1.43% |
| 2024-04-25 | 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| 2024-04-24 | 平安300ETF联接C | 1.0378 | 0.42% |
| 2024-04-23 | 平安300ETF联接C | 1.0335 | -0.65% |
| 2024-04-22 | 平安300ETF联接C | 1.0403 | -0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安转型创新混合A | 2.4327 | 2.82% |
| 平安转型创新混合C | 2.3210 | 2.82% |
| 平安策略 | 4.3610 | 2.81% |
| 平安安心灵活配置混合A | 0.8287 | 2.71% |
| 平安消费精选混合A | 0.9490 | 2.16% |
| 平安消费精选混合C | 0.9243 | 2.16% |
| 平安500 | 5.5958 | 2.09% |
| 平安智慧 | 0.6550 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
