近一年博时富乾3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富乾3个月定开债发起式005631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0923 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0909 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0925 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0942 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0936 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0967 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0957 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0949 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0940 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0932 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0930 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0927 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0918 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0912 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0916 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0911 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0906 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0900 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0895 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0902 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0899 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0900 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0890 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0947 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0950 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0954 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0951 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0957 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0948 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0937 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0935 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0939 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0944 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0950 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0954 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0950 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0945 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0928 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0927 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0921 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0937 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0931 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0925 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0921 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0907 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0901 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0895 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0886 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0876 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0877 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0869 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0878 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0873 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0871 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0872 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0867 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0853 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0849 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0848 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0844 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0843 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0846 |
0.10% |
| 2024-01-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0835 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0827 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0821 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0823 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0820 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0824 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0825 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0829 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0821 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0819 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0812 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0807 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0810 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0814 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0808 |
0.08% |
| 2023-12-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0799 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0790 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0788 |
0.08% |
| 2023-12-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0779 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0775 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0768 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0769 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0768 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0762 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0753 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0751 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0744 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0743 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0739 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0737 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0735 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0736 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0736 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0738 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0738 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0733 |
0.01% |
| 2023-11-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0732 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0729 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0731 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0732 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0739 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0745 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.0745 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1232 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1230 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1228 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1229 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1226 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1223 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1223 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1221 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1223 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1220 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1221 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1212 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1211 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1208 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1204 |
0.03% |
| 2023-10-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1201 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1200 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1711 |
-0.02% |
| 2023-10-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1713 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1708 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1706 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1715 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1718 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1722 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1723 |
0.05% |
| 2023-10-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1717 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1725 |
-0.03% |
| 2023-10-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1729 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1710 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1710 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1713 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1718 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1722 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1716 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1715 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1717 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1721 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1726 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1718 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1706 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1709 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1716 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1726 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1737 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1736 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1746 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1754 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1752 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1748 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1756 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1763 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1768 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1766 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1764 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1767 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1759 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1755 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1755 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1750 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1739 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1733 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1729 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1728 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1728 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1726 |
0.03% |
| 2023-08-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1722 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1721 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1714 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1709 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1708 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1710 |
-0.01% |
| 2023-07-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1711 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1706 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.18% |
| 2023-07-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1722 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1717 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1713 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1711 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1710 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1707 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1702 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1701 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1702 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1703 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1702 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1700 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1697 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1696 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1692 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1691 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1689 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1681 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1678 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1675 |
-0.02% |
| 2023-06-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1677 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1672 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1668 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1663 |
-0.09% |
| 2023-06-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1673 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1683 |
-0.07% |
| 2023-06-14 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1691 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1688 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1678 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1676 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1672 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1672 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1669 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1665 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1661 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1664 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1660 |
0.04% |
| 2023-05-30 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1655 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1654 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1649 |
-0.02% |
| 2023-05-25 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1651 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1652 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1652 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1646 |
0.03% |
| 2023-05-19 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1642 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1639 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1638 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1639 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1639 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1640 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1640 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1631 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1625 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1621 |
-0.01% |
| 2023-05-05 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1622 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
博时富乾3个月定开债发起式 |
1.1615 |
0.07% |
