近一年东方量化成长灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方量化成长灵活配置混合005616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0474 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0521 |
2.64% |
| 2024-04-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0250 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0112 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0064 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9851 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9765 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9826 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9878 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9865 |
6.41% |
| 2024-04-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0204 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0273 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0238 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0470 |
1.36% |
| 2024-04-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0330 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0578 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0670 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0685 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0474 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0323 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0089 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0409 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0391 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0658 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0805 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0782 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0663 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0697 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0499 |
1.38% |
| 2024-03-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0356 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0415 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0385 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0285 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0088 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9977 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0062 |
1.30% |
| 2024-03-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9933 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0130 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0058 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9941 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9605 |
-7.31% |
| 2024-02-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0362 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0114 |
1.79% |
| 2024-02-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9936 |
2.46% |
| 2024-02-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9697 |
2.77% |
| 2024-02-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9436 |
7.08% |
| 2024-02-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8812 |
1.02% |
| 2024-02-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8723 |
2.59% |
| 2024-02-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8503 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8080 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8119 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8038 |
-7.29% |
| 2024-02-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8670 |
-4.76% |
| 2024-02-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9103 |
-2.43% |
| 2024-01-31 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9330 |
-6.33% |
| 2024-01-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9961 |
-3.78% |
| 2024-01-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0352 |
-3.48% |
| 2024-01-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0725 |
0.77% |
| 2024-01-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0643 |
4.53% |
| 2024-01-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0182 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0055 |
-1.50% |
| 2024-01-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0208 |
-5.36% |
| 2024-01-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0786 |
-1.29% |
| 2024-01-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0927 |
-1.96% |
| 2024-01-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1146 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1366 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1425 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1461 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1520 |
1.06% |
| 2024-01-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1399 |
-1.08% |
| 2024-01-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1523 |
1.19% |
| 2024-01-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1387 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1546 |
-1.44% |
| 2024-01-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1715 |
0.37% |
| 2024-01-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1672 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1732 |
1.96% |
| 2023-12-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1507 |
1.67% |
| 2023-12-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1318 |
1.93% |
| 2023-12-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1104 |
0.84% |
| 2023-12-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1012 |
-1.21% |
| 2023-12-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1147 |
-1.16% |
| 2023-12-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1278 |
-1.74% |
| 2023-12-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1478 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1406 |
0.04% |
| 2023-12-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1402 |
0.41% |
| 2023-12-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1355 |
-1.17% |
| 2023-12-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1490 |
0.22% |
| 2023-12-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1465 |
0.34% |
| 2023-12-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1426 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1420 |
0.70% |
| 2023-12-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1341 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.1289 |
-1.91% |
| 2023-12-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5526 |
-0.56% |
| 2023-12-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5613 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5486 |
-1.26% |
| 2023-12-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5683 |
0.29% |
| 2023-12-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5637 |
0.24% |
| 2023-11-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5599 |
-0.57% |
| 2023-11-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5688 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5763 |
1.30% |
| 2023-11-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5560 |
0.05% |
| 2023-11-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5553 |
-0.99% |
| 2023-11-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5708 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5568 |
-0.45% |
| 2023-11-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5700 |
1.16% |
| 2023-11-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5520 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5401 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5473 |
0.18% |
| 2023-11-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5445 |
-0.24% |
| 2023-11-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5482 |
1.47% |
| 2023-11-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5257 |
0.20% |
| 2023-11-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5226 |
-0.34% |
| 2023-11-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5278 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5279 |
0.41% |
| 2023-11-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5216 |
1.08% |
| 2023-11-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5053 |
0.53% |
| 2023-11-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4973 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.5062 |
0.91% |
| 2023-10-31 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4926 |
0.15% |
| 2023-10-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4904 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4773 |
0.85% |
| 2023-10-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4648 |
-0.18% |
| 2023-10-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4675 |
1.87% |
| 2023-10-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4406 |
3.92% |
| 2023-10-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3862 |
-2.28% |
| 2023-10-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4185 |
-0.45% |
| 2023-10-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4249 |
-0.33% |
| 2023-10-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4296 |
-1.79% |
| 2023-10-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4557 |
0.33% |
| 2023-10-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4509 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4505 |
-1.31% |
| 2023-10-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4698 |
0.25% |
| 2023-10-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4662 |
-0.18% |
| 2023-10-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4688 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4737 |
-1.29% |
| 2023-09-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4929 |
0.48% |
| 2023-09-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4858 |
0.62% |
| 2023-09-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4767 |
-0.27% |
| 2023-09-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4807 |
-0.27% |
| 2023-09-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4847 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4568 |
-0.38% |
| 2023-09-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4624 |
-0.33% |
| 2023-09-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4672 |
-1.24% |
| 2023-09-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4856 |
1.93% |
| 2023-09-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4574 |
0.09% |
| 2023-09-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4561 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4684 |
-0.90% |
| 2023-09-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4817 |
-0.57% |
| 2023-09-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4902 |
0.40% |
| 2023-09-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4842 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4816 |
-1.08% |
| 2023-09-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4978 |
0.59% |
| 2023-09-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4890 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4913 |
1.39% |
| 2023-09-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4709 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4709 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4768 |
1.39% |
| 2023-08-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4566 |
4.22% |
| 2023-08-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3976 |
1.25% |
| 2023-08-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3804 |
-1.58% |
| 2023-08-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4026 |
-0.92% |
| 2023-08-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4156 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4300 |
-0.65% |
| 2023-08-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4393 |
-0.18% |
| 2023-08-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4419 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4565 |
1.38% |
| 2023-08-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4367 |
-0.56% |
| 2023-08-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4448 |
-0.33% |
| 2023-08-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4496 |
0.35% |
| 2023-08-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4445 |
-1.43% |
| 2023-08-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4655 |
0.40% |
| 2023-08-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4597 |
-0.76% |
| 2023-08-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4709 |
-0.17% |
| 2023-08-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4734 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4822 |
-0.11% |
| 2023-08-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4839 |
-0.34% |
| 2023-08-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4890 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4889 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4926 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4842 |
0.69% |
| 2023-07-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4740 |
-0.45% |
| 2023-07-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4807 |
0.63% |
| 2023-07-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4714 |
0.63% |
| 2023-07-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4622 |
0.63% |
| 2023-07-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4530 |
-0.01% |
| 2023-07-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4532 |
-0.24% |
| 2023-07-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4567 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4569 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4561 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4557 |
0.38% |
| 2023-07-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4502 |
0.85% |
| 2023-07-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4380 |
-0.77% |
| 2023-07-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4492 |
0.80% |
| 2023-07-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4377 |
0.31% |
| 2023-07-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4332 |
-0.29% |
| 2023-07-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4374 |
0.24% |
| 2023-07-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4340 |
-0.36% |
| 2023-07-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4392 |
0.50% |
| 2023-07-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4320 |
0.25% |
| 2023-06-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4284 |
1.23% |
| 2023-06-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4110 |
0.91% |
| 2023-06-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3983 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4009 |
1.40% |
| 2023-06-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3816 |
-1.81% |
| 2023-06-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4070 |
-1.26% |
| 2023-06-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4250 |
-0.25% |
| 2023-06-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4286 |
0.01% |
| 2023-06-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4284 |
0.51% |
| 2023-06-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4211 |
0.32% |
| 2023-06-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4165 |
-0.15% |
| 2023-06-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4186 |
0.65% |
| 2023-06-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4094 |
0.71% |
| 2023-06-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3995 |
0.45% |
| 2023-06-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3932 |
-0.54% |
| 2023-06-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4008 |
0.32% |
| 2023-06-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3964 |
-1.93% |
| 2023-06-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4239 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4241 |
0.67% |
| 2023-06-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4146 |
0.26% |
| 2023-05-31 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4110 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4109 |
0.51% |
| 2023-05-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4037 |
-0.14% |
| 2023-05-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4057 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4006 |
-0.09% |
| 2023-05-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4019 |
-0.14% |
| 2023-05-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4039 |
-0.86% |
| 2023-05-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4161 |
0.53% |
| 2023-05-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4086 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4084 |
0.46% |
| 2023-05-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4019 |
0.60% |
| 2023-05-16 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3935 |
-0.60% |
| 2023-05-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4019 |
0.75% |
| 2023-05-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3915 |
-0.79% |
| 2023-05-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4026 |
0.19% |
| 2023-05-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3999 |
0.35% |
| 2023-05-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3950 |
-0.85% |
| 2023-05-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4069 |
0.72% |
| 2023-05-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.3969 |
-0.60% |
| 2023-05-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.4053 |
0.50% |
