近一季东方量化成长灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围东方量化成长灵活配置混合005616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0474 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0521 |
2.64% |
| 2024-04-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0250 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0112 |
0.48% |
| 2024-04-24 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0064 |
2.16% |
| 2024-04-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9851 |
0.88% |
| 2024-04-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9765 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9826 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9878 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9865 |
6.41% |
| 2024-04-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0204 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0273 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0238 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0470 |
1.36% |
| 2024-04-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0330 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0578 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0670 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0685 |
2.01% |
| 2024-03-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0474 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0323 |
2.32% |
| 2024-03-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0089 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0409 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0391 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0658 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0805 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0782 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0663 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0697 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0499 |
1.38% |
| 2024-03-14 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0356 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0415 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0385 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0285 |
1.95% |
| 2024-03-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0088 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9977 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0062 |
1.30% |
| 2024-03-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9933 |
-1.94% |
| 2024-03-04 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0130 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0058 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9941 |
3.50% |
| 2024-02-28 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9605 |
-7.31% |
| 2024-02-27 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0362 |
2.45% |
| 2024-02-26 |
东方量化成长灵活配置混合 |
1.0114 |
1.79% |
| 2024-02-23 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9936 |
2.46% |
| 2024-02-22 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9697 |
2.77% |
| 2024-02-21 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.9436 |
7.08% |
| 2024-02-20 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8812 |
1.02% |
| 2024-02-19 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8723 |
2.59% |
| 2024-02-08 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8503 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8080 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8119 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8038 |
-7.29% |
| 2024-02-02 |
东方量化成长灵活配置混合 |
0.8670 |
-4.76% |
