近一季上投富时发达市场REITs基金净值查询
查询指定日期范围富时发达市场REITs005613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
富时发达市场REITs |
1.2233 |
2.43% |
| 2024-04-30 |
富时发达市场REITs |
1.1943 |
-1.17% |
| 2024-04-29 |
富时发达市场REITs |
1.2084 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
富时发达市场REITs |
1.1988 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
富时发达市场REITs |
1.1986 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
富时发达市场REITs |
1.2024 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
富时发达市场REITs |
1.1996 |
0.93% |
| 2024-04-22 |
富时发达市场REITs |
1.1885 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
富时发达市场REITs |
1.1791 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
富时发达市场REITs |
1.1770 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
富时发达市场REITs |
1.1751 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
富时发达市场REITs |
1.1821 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
富时发达市场REITs |
1.1971 |
-1.53% |
| 2024-04-12 |
富时发达市场REITs |
1.2157 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
富时发达市场REITs |
1.2285 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
富时发达市场REITs |
1.2652 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
富时发达市场REITs |
1.2542 |
1.30% |
| 2024-04-03 |
富时发达市场REITs |
1.2381 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
富时发达市场REITs |
1.2427 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
富时发达市场REITs |
1.2573 |
-1.32% |
| 2024-03-29 |
富时发达市场REITs |
1.2741 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
富时发达市场REITs |
1.2741 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
富时发达市场REITs |
1.2639 |
1.98% |
| 2024-03-26 |
富时发达市场REITs |
1.2393 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
富时发达市场REITs |
1.2433 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
富时发达市场REITs |
1.2488 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
富时发达市场REITs |
1.2577 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
富时发达市场REITs |
1.2504 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
富时发达市场REITs |
1.2476 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
富时发达市场REITs |
1.2462 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
富时发达市场REITs |
1.2472 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
富时发达市场REITs |
1.2495 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
富时发达市场REITs |
1.2628 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
富时发达市场REITs |
1.2707 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
富时发达市场REITs |
1.2732 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
富时发达市场REITs |
1.2782 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
富时发达市场REITs |
1.2640 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
富时发达市场REITs |
1.2613 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
富时发达市场REITs |
1.2548 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
富时发达市场REITs |
1.2699 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
富时发达市场REITs |
1.2585 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
富时发达市场REITs |
1.2486 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
富时发达市场REITs |
1.2442 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
富时发达市场REITs |
1.2378 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
富时发达市场REITs |
1.2376 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
富时发达市场REITs |
1.2474 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
富时发达市场REITs |
1.2490 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
富时发达市场REITs |
1.2488 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
富时发达市场REITs |
1.2394 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
富时发达市场REITs |
1.2432 |
0.64% |
