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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3090 | 0.19% |
| 摩根纯债债券A | 1.3355 | 0.05% |
| 摩根纯债债券B | 1.2996 | 0.05% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.0728 | 0.02% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.0675 | 0.02% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0381 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7679 | -0.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I | 0.7679 | -0.41% |
| 恒生生物 | 0.6317 | -0.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7658 | -0.42% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6028 | -0.53% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6049 | -0.54% |