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汇安裕华定开债发起式基金净值查询(005556)

近一年汇安裕华定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕华纯债定期开放005556净值及计算阶段收益
近一年005556基金累计收益率5.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0782 0.13%
2024-05-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0768 0.10%
2024-04-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0757 0.21%
2024-04-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0734 -0.28%
2024-04-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0764 -0.19%
2024-04-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0785 0.02%
2024-04-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0783 -0.18%
2024-04-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0802 0.07%
2024-04-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0794 0.09%
2024-04-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0784 0.06%
2024-04-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0777 0.10%
2024-04-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0766 0.07%
2024-04-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0759 0.01%
2024-04-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0758 0.04%
2024-04-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0754 0.12%
2024-04-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0741 0.07%
2024-04-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0733 -0.01%
2024-04-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0734 0.07%
2024-04-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0727 0.07%
2024-04-03 汇安裕华纯债定期开放 1.0720 0.07%
2024-04-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0713 0.07%
2024-04-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0706 -0.04%
2024-03-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0710 0.05%
2024-03-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0705 -0.01%
2024-03-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0706 0.12%
2024-03-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0693 -0.01%
2024-03-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0694 -0.03%
2024-03-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0697 -0.01%
2024-03-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0698 0.02%
2024-03-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0696 -0.01%
2024-03-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0697 0.05%
2024-03-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0692 0.09%
2024-03-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0682 0.07%
2024-03-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0675 -0.05%
2024-03-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0680 -0.01%
2024-03-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0681 -0.13%
2024-03-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0695 -0.03%
2024-03-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0698 -0.02%
2024-03-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0700 -0.02%
2024-03-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0702 0.15%
2024-03-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0686 0.03%
2024-03-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0683 0.06%
2024-03-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0677 -0.12%
2024-02-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0690 0.05%
2024-02-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0685 0.07%
2024-02-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0678 0.02%
2024-02-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0676 0.07%
2024-02-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0668 0.06%
2024-02-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0662 0.08%
2024-02-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0654 0.03%
2024-02-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0651 0.08%
2024-02-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0642 0.11%
2024-02-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0630 0.00%
2024-02-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0630 0.09%
2024-02-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0620 -0.11%
2024-02-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0632 0.07%
2024-02-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0625 0.03%
2024-02-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0622 -0.01%
2024-01-31 汇安裕华纯债定期开放 1.0623 0.07%
2024-01-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0616 0.09%
2024-01-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0606 0.07%
2024-01-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0599 0.02%
2024-01-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0597 0.07%
2024-01-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0590 0.02%
2024-01-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0588 0.00%
2024-01-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0588 0.06%
2024-01-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0582 0.06%
2024-01-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0576 0.03%
2024-01-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0573 0.04%
2024-01-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0569 -0.01%
2024-01-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0570 0.03%
2024-01-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0567 -0.01%
2024-01-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0568 0.00%
2024-01-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0568 -0.01%
2024-01-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0569 0.05%
2024-01-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0564 0.02%
2024-01-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0562 0.06%
2024-01-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0556 0.02%
2024-01-03 汇安裕华纯债定期开放 1.0554 -0.02%
2024-01-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0556 -0.04%
2023-12-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0560 0.05%
2023-12-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0555 0.06%
2023-12-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0549 0.10%
2023-12-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0538 0.07%
2023-12-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0531 0.07%
2023-12-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0524 0.05%
2023-12-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0519 0.02%
2023-12-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0517 -0.01%
2023-12-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0518 0.00%
2023-12-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0518 0.04%
2023-12-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0514 0.08%
2023-12-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0506 0.04%
2023-12-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0502 0.09%
2023-12-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0493 0.05%
2023-12-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0488 0.06%
2023-12-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0482 0.04%
2023-12-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0478 0.06%
2023-12-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0472 -0.02%
2023-12-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0474 0.00%
2023-12-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0474 -0.03%
2023-12-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0477 0.01%
2023-11-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0476 0.07%
2023-11-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0469 0.00%
2023-11-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0469 0.04%
2023-11-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0465 -0.02%
2023-11-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0467 0.00%
2023-11-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0467 -0.07%
2023-11-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0474 -0.06%
2023-11-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0481 0.00%
2023-11-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0481 0.05%
2023-11-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0476 0.05%
2023-11-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0471 0.04%
2023-11-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0467 0.01%
2023-11-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0466 0.09%
2023-11-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0457 0.03%
2023-11-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0454 0.02%
2023-11-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0452 0.03%
2023-11-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0449 -0.02%
2023-11-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0451 0.03%
2023-11-03 汇安裕华纯债定期开放 1.0448 0.00%
2023-11-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0448 0.08%
2023-11-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0440 0.00%
2023-10-31 汇安裕华纯债定期开放 1.0440 0.07%
2023-10-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0433 0.04%
2023-10-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0429 0.03%
2023-10-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0426 0.01%
2023-10-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0425 0.09%
2023-10-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0416 -0.03%
2023-10-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0419 0.05%
2023-10-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0414 0.05%
2023-10-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0409 -0.13%
2023-10-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0423 -0.04%
2023-10-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0427 -0.05%
2023-10-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0431 0.05%
2023-10-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0426 0.01%
2023-10-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0425 -0.09%
2023-10-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0434 -0.06%
2023-10-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0440 0.10%
2023-09-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0430 0.09%
2023-09-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0421 0.03%
2023-09-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0422 -0.04%
2023-09-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0426 -0.02%
2023-09-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0428 0.06%
2023-09-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0422 0.01%
2023-09-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0421 -0.02%
2023-09-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0423 -0.06%
2023-09-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0429 -0.07%
2023-09-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0436 0.07%
2023-09-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0429 0.13%
2023-09-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0415 0.10%
2023-09-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0405 -0.06%
2023-09-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0411 -0.08%
2023-09-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0419 -0.11%
2023-09-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0430 -0.11%
2023-09-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0441 -0.12%
2023-09-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0454 -0.10%
2023-08-31 汇安裕华纯债定期开放 1.0464 0.02%
2023-08-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0462 0.07%
2023-08-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0455 -0.08%
2023-08-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0463 -0.06%
2023-08-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0469 -0.05%
2023-08-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0474 0.01%
2023-08-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0473 0.03%
2023-08-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0470 -0.01%
2023-08-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0471 0.09%
2023-08-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0462 0.02%
2023-08-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0460 0.00%
2023-08-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0460 0.05%
2023-08-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0455 0.11%
2023-08-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0443 0.10%
2023-08-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0433 0.04%
2023-08-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0429 0.01%
2023-08-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0428 0.02%
2023-08-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0426 0.04%
2023-08-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0422 0.06%
2023-08-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0416 0.02%
2023-08-03 汇安裕华纯债定期开放 1.0414 0.09%
2023-08-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0405 0.04%
2023-08-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0401 0.03%
2023-07-31 汇安裕华纯债定期开放 1.0398 -0.04%
2023-07-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0402 -0.05%
2023-07-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0407 0.06%
2023-07-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0401 0.05%
2023-07-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0396 -0.24%
2023-07-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0421 0.05%
2023-07-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0416 0.06%
2023-07-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0410 0.02%
2023-07-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0408 0.03%
2023-07-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0405 0.05%
2023-07-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0400 0.06%
2023-07-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0394 0.00%
2023-07-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0394 -0.02%
2023-07-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0396 -0.01%
2023-07-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0397 0.04%
2023-07-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0393 0.04%
2023-07-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0389 0.03%
2023-07-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0386 0.03%
2023-07-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0383 0.06%
2023-07-04 汇安裕华纯债定期开放 1.0377 0.01%
2023-07-03 汇安裕华纯债定期开放 1.0376 0.04%
2023-06-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0372 0.09%
2023-06-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0363 0.03%
2023-06-28 汇安裕华纯债定期开放 1.0360 0.03%
2023-06-27 汇安裕华纯债定期开放 1.0357 -0.03%
2023-06-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0360 0.06%
2023-06-21 汇安裕华纯债定期开放 1.0354 0.06%
2023-06-20 汇安裕华纯债定期开放 1.0348 0.07%
2023-06-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0341 -0.12%
2023-06-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0353 -0.10%
2023-06-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0363 -0.07%
2023-06-14 汇安裕华纯债定期开放 1.0370 0.04%
2023-06-13 汇安裕华纯债定期开放 1.0366 0.11%
2023-06-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0355 0.03%
2023-06-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0352 0.06%
2023-06-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0346 -0.01%
2023-06-07 汇安裕华纯债定期开放 1.0347 0.06%
2023-06-06 汇安裕华纯债定期开放 1.0341 0.07%
2023-06-05 汇安裕华纯债定期开放 1.0334 0.03%
2023-06-02 汇安裕华纯债定期开放 1.0331 -0.05%
2023-06-01 汇安裕华纯债定期开放 1.0336 0.06%
2023-05-31 汇安裕华纯债定期开放 1.0330 0.05%
2023-05-30 汇安裕华纯债定期开放 1.0325 0.04%
2023-05-29 汇安裕华纯债定期开放 1.0321 0.07%
2023-05-26 汇安裕华纯债定期开放 1.0314 -0.02%
2023-05-25 汇安裕华纯债定期开放 1.0316 -0.03%
2023-05-24 汇安裕华纯债定期开放 1.0319 0.00%
2023-05-23 汇安裕华纯债定期开放 1.0319 0.09%
2023-05-22 汇安裕华纯债定期开放 1.0310 0.08%
2023-05-19 汇安裕华纯债定期开放 1.0302 0.05%
2023-05-18 汇安裕华纯债定期开放 1.0297 -0.02%
2023-05-17 汇安裕华纯债定期开放 1.0299 -0.01%
2023-05-16 汇安裕华纯债定期开放 1.0300 -0.01%
2023-05-15 汇安裕华纯债定期开放 1.0301 -0.01%
2023-05-12 汇安裕华纯债定期开放 1.0302 0.00%
2023-05-11 汇安裕华纯债定期开放 1.0302 0.09%
2023-05-10 汇安裕华纯债定期开放 1.0293 0.08%
2023-05-09 汇安裕华纯债定期开放 1.0285 0.05%
2023-05-08 汇安裕华纯债定期开放 1.0280 -0.03%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安嘉汇纯债债券A 1.0564 0.07%
汇安中债-广西信用债C 1.0216 0.07%
汇安中债-广西信用债A 1.0245 0.06%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0600 0.05%
汇安丰恒混合C 0.9671 0.04%
汇安鼎利纯债A 1.0910 0.04%
汇安鼎利纯债C 1.0874 0.04%
汇安丰恒混合A 0.8907 0.03%
汇安嘉源纯债债券 1.1493 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.0473 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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