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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8893 | -0.58% |
| 2024-05-09 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8945 | 1.34% |
| 2024-05-08 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8827 | -1.23% |
| 2024-05-07 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8937 | 0.46% |
| 2024-05-06 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8896 | 2.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| H股ETF | 0.8339 | 2.41% |
| 黄金ETF | 5.3142 | 2.37% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1181 | 2.34% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.8386 | 2.31% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.8814 | 2.28% |
| 港股小盘LOF | 0.8894 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
