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近一年光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信尊丰纯债定开债005426净值及计算阶段收益
近一年005426基金累计收益率3.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1441 -0.04%
2024-05-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1446 0.06%
2024-05-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1439 0.14%
2024-05-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1423 0.09%
2024-04-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1413 0.11%
2024-04-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1401 -0.27%
2024-04-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1432 -0.13%
2024-04-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1447 -0.06%
2024-04-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1454 -0.10%
2024-04-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1465 0.09%
2024-04-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1455 0.07%
2024-04-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1447 0.08%
2024-04-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1438 0.06%
2024-04-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1431 0.07%
2024-04-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1423 0.03%
2024-04-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1420 0.09%
2024-04-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1410 0.11%
2024-04-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1397 0.08%
2024-04-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1388 0.02%
2024-04-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1386 0.08%
2024-04-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1377 0.06%
2024-04-03 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1370 0.08%
2024-04-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1361 0.06%
2024-04-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1354 -0.01%
2024-03-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1355 0.05%
2024-03-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1349 0.01%
2024-03-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1348 0.08%
2024-03-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1339 -0.02%
2024-03-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1341 -0.05%
2024-03-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1347 -0.01%
2024-03-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1348 0.04%
2024-03-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1344 -0.01%
2024-03-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1345 0.05%
2024-03-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1339 0.09%
2024-03-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1329 0.05%
2024-03-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1323 -0.08%
2024-03-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1332 -0.06%
2024-03-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1339 -0.07%
2024-03-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1347 0.01%
2024-03-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1346 0.00%
2024-03-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1346 -0.02%
2024-03-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1348 0.06%
2024-03-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1341 0.00%
2024-03-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1341 0.04%
2024-03-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1337 -0.06%
2024-02-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1344 0.04%
2024-02-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1339 0.03%
2024-02-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1336 0.04%
2024-02-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1332 0.07%
2024-02-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1324 0.07%
2024-02-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1316 0.05%
2024-02-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1310 0.05%
2024-02-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1304 0.06%
2024-02-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1297 0.08%
2024-02-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1288 0.00%
2024-02-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1288 0.04%
2024-02-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1284 -0.02%
2024-02-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1286 0.07%
2024-02-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1278 0.02%
2024-02-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1276 0.03%
2024-01-31 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1273 0.07%
2024-01-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1265 0.08%
2024-01-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1256 0.04%
2024-01-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1252 0.01%
2024-01-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1251 0.04%
2024-01-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1246 0.00%
2024-01-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1246 0.01%
2024-01-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1245 0.04%
2024-01-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1240 0.04%
2024-01-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1235 0.03%
2024-01-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1232 0.01%
2024-01-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1231 0.01%
2024-01-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1230 0.02%
2024-01-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1228 -0.01%
2024-01-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1229 0.01%
2024-01-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1228 0.01%
2024-01-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1227 0.04%
2024-01-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1223 0.04%
2024-01-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1218 0.04%
2024-01-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1214 0.02%
2024-01-03 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1212 -0.02%
2024-01-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1214 0.00%
2023-12-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1214 0.06%
2023-12-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1207 0.05%
2023-12-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1201 0.11%
2023-12-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1189 0.05%
2023-12-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1183 0.06%
2023-12-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1176 0.04%
2023-12-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1172 0.00%
2023-12-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1172 0.00%
2023-12-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1172 0.01%
2023-12-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1171 0.04%
2023-12-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1166 0.04%
2023-12-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1161 0.03%
2023-12-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1158 0.03%
2023-12-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1155 0.00%
2023-12-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1155 0.03%
2023-12-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1152 0.00%
2023-12-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1152 0.00%
2023-12-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1152 -0.03%
2023-12-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1155 -0.02%
2023-12-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1157 0.00%
2023-12-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1157 0.01%
2023-11-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1156 0.03%
2023-11-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1153 -0.01%
2023-11-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1154 -0.01%
2023-11-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1155 -0.02%
2023-11-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1157 -0.01%
2023-11-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1158 -0.04%
2023-11-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1163 -0.02%
2023-11-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1166 0.02%
2023-11-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1164 0.05%
2023-11-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1158 0.03%
2023-11-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1155 0.03%
2023-11-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1152 0.00%
2023-11-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1152 0.04%
2023-11-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1147 0.01%
2023-11-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1146 0.00%
2023-11-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1146 0.00%
2023-11-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1146 0.01%
2023-11-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1145 0.03%
2023-11-03 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1142 0.02%
2023-11-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1140 0.04%
2023-11-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1135 0.02%
2023-10-31 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1133 0.01%
2023-10-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1132 0.04%
2023-10-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1128 0.02%
2023-10-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1126 0.03%
2023-10-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1123 0.03%
2023-10-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1120 -0.04%
2023-10-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1124 0.04%
2023-10-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1119 -0.01%
2023-10-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1120 -0.09%
2023-10-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1130 -0.03%
2023-10-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1133 -0.03%
2023-10-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1136 0.02%
2023-10-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1134 0.02%
2023-10-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1132 0.01%
2023-10-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1131 -0.04%
2023-10-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1136 -0.02%
2023-10-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1138 0.09%
2023-09-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1128 0.06%
2023-09-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1121 0.01%
2023-09-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1120 -0.04%
2023-09-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1125 0.03%
2023-09-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1122 0.01%
2023-09-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1121 0.05%
2023-09-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1115 0.02%
2023-09-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1113 0.00%
2023-09-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1113 -0.03%
2023-09-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1116 0.03%
2023-09-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1113 0.05%
2023-09-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1107 0.08%
2023-09-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1098 0.05%
2023-09-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1092 -0.08%
2023-09-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1101 -0.08%
2023-09-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1110 -0.10%
2023-09-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1121 -0.05%
2023-09-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1127 -0.01%
2023-09-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1128 -0.08%
2023-09-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1137 -0.02%
2023-08-31 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1139 0.01%
2023-08-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1138 0.00%
2023-08-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1138 -0.04%
2023-08-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1143 -0.04%
2023-08-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1147 -0.01%
2023-08-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1148 0.01%
2023-08-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1147 0.00%
2023-08-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1147 0.01%
2023-08-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1146 0.04%
2023-08-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1142 0.01%
2023-08-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1141 0.01%
2023-08-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1140 0.03%
2023-08-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1137 0.05%
2023-08-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1131 0.04%
2023-08-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1126 0.02%
2023-08-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1124 0.02%
2023-08-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1122 0.02%
2023-08-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1120 0.04%
2023-08-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1116 0.02%
2023-08-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1114 0.03%
2023-08-03 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1111 0.04%
2023-08-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1107 0.03%
2023-08-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1104 0.01%
2023-07-31 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1103 -0.03%
2023-07-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1106 -0.02%
2023-07-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1108 0.04%
2023-07-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1104 -0.01%
2023-07-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1105 -0.09%
2023-07-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1115 0.03%
2023-07-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1112 0.03%
2023-07-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1109 0.03%
2023-07-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1106 0.02%
2023-07-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1104 0.04%
2023-07-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1100 0.04%
2023-07-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1096 0.00%
2023-07-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1096 0.00%
2023-07-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1096 0.01%
2023-07-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1095 0.04%
2023-07-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1091 0.03%
2023-07-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1088 0.04%
2023-07-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1084 0.03%
2023-07-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1081 0.02%
2023-07-04 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1079 0.04%
2023-07-03 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1075 0.02%
2023-06-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1073 0.05%
2023-06-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1067 0.02%
2023-06-28 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1065 0.01%
2023-06-27 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1064 -0.02%
2023-06-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1066 0.03%
2023-06-21 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1063 0.02%
2023-06-20 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1061 0.00%
2023-06-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1061 -0.06%
2023-06-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1068 -0.05%
2023-06-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1073 -0.03%
2023-06-14 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1076 0.04%
2023-06-13 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1072 0.04%
2023-06-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1068 0.04%
2023-06-09 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1064 0.02%
2023-06-08 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1062 0.01%
2023-06-07 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1061 0.03%
2023-06-06 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1058 0.04%
2023-06-05 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1054 0.05%
2023-06-02 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1049 -0.02%
2023-06-01 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1051 0.04%
2023-05-31 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1047 0.03%
2023-05-30 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1044 0.02%
2023-05-29 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1042 0.03%
2023-05-26 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1039 0.00%
2023-05-25 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1039 0.00%
2023-05-24 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1039 0.01%
2023-05-23 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1038 0.05%
2023-05-22 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1033 0.05%
2023-05-19 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1028 0.03%
2023-05-18 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1025 -0.01%
2023-05-17 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1026 0.01%
2023-05-16 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1025 0.00%
2023-05-15 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1025 0.03%
2023-05-12 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1022 0.02%
2023-05-11 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1020 0.04%
2023-05-10 光大保德信尊丰纯债定开债 1.1016 0.05%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大多策略精选 1.2478 1.65%
光大保德信品质生活混合A 0.6870 1.49%
光大保德信品质生活混合C 0.6745 1.47%
光大欣鑫C 1.2290 0.99%
光大欣鑫A 1.5680 0.97%
光大保德信一带一路混合A 0.9150 0.55%
光大保德信先进服务业混合A 1.4997 0.50%
光大保德信均衡精选混合A 0.6918 0.44%
光大保德信优势配置混合A 0.6573 0.29%
光大保德信多策略智选 1.0851 0.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%