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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1441 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1441 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1446 | 0.06% |
| 2024-05-07 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1439 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1423 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大多策略精选 | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6870 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6745 | 1.47% |
| 光大欣鑫C | 1.2290 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 1.5680 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9150 | 0.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4997 | 0.50% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6918 | 0.44% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6573 | 0.29% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0851 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
