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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
万家港股通精选混合C | 0.7352 | 1.94% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9006 | 1.59% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9335 | 1.58% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.6099 | 1.36% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.6030 | 1.36% |
万家瑞兴A | 1.0838 | 1.35% |
万家颐达A | 0.9709 | 0.97% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8765 | 0.83% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8691 | 0.82% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |