近一年山西改革精选灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围山西证券改革精选混合005226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
山西证券改革精选混合 |
1.1589 |
0.17% |
| 2024-05-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.1569 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.1396 |
-0.58% |
| 2024-05-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.1463 |
0.29% |
| 2024-05-06 |
山西证券改革精选混合 |
1.1430 |
1.76% |
| 2024-04-30 |
山西证券改革精选混合 |
1.1232 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.1201 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.1140 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.0958 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
山西证券改革精选混合 |
1.0914 |
1.03% |
| 2024-04-23 |
山西证券改革精选混合 |
1.0803 |
-1.05% |
| 2024-04-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.0918 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.1049 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.1056 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
山西证券改革精选混合 |
1.1096 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
山西证券改革精选混合 |
1.0932 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.1152 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
山西证券改革精选混合 |
1.1031 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.1003 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
山西证券改革精选混合 |
1.0947 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.0964 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.0989 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
山西证券改革精选混合 |
1.0941 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
山西证券改革精选混合 |
1.0866 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.0856 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.0754 |
1.61% |
| 2024-03-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.0584 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.0527 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.0599 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.0561 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.0556 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
山西证券改革精选混合 |
1.0643 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.0679 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.0671 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.0790 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.0759 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
山西证券改革精选混合 |
1.0650 |
1.00% |
| 2024-03-13 |
山西证券改革精选混合 |
1.0545 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
山西证券改革精选混合 |
1.0549 |
-1.37% |
| 2024-03-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.0696 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.0662 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.0616 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
山西证券改革精选混合 |
1.0630 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
山西证券改革精选混合 |
1.0619 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
山西证券改革精选混合 |
1.0549 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.0405 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.0384 |
1.50% |
| 2024-02-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.0231 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.0324 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.0236 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
山西证券改革精选混合 |
1.0226 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.0235 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
山西证券改革精选混合 |
1.0151 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.0136 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.0082 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.0013 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
山西证券改革精选混合 |
0.9966 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
山西证券改革精选混合 |
0.9699 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
山西证券改革精选混合 |
0.9285 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
山西证券改革精选混合 |
0.9283 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
山西证券改革精选混合 |
0.9404 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
山西证券改革精选混合 |
0.9423 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
山西证券改革精选混合 |
0.9532 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
山西证券改革精选混合 |
0.9664 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
山西证券改革精选混合 |
0.9714 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
山西证券改革精选混合 |
0.9765 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
山西证券改革精选混合 |
0.9584 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
山西证券改革精选混合 |
0.9482 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
山西证券改革精选混合 |
0.9373 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
山西证券改革精选混合 |
0.9683 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
山西证券改革精选混合 |
0.9741 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
山西证券改革精选混合 |
0.9716 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
山西证券改革精选混合 |
0.9950 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
山西证券改革精选混合 |
0.9966 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
山西证券改革精选混合 |
0.9945 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
山西证券改革精选混合 |
0.9945 |
-0.42% |
| 2024-01-10 |
山西证券改革精选混合 |
0.9987 |
-0.55% |
| 2024-01-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.0042 |
0.54% |
| 2024-01-08 |
山西证券改革精选混合 |
0.9988 |
-1.16% |
| 2024-01-05 |
山西证券改革精选混合 |
1.0105 |
-1.37% |
| 2024-01-04 |
山西证券改革精选混合 |
1.0245 |
-0.50% |
| 2024-01-03 |
山西证券改革精选混合 |
1.0296 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
山西证券改革精选混合 |
1.0326 |
-1.40% |
| 2023-12-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.0473 |
0.61% |
| 2023-12-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.0409 |
1.65% |
| 2023-12-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.0240 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.0188 |
-0.58% |
| 2023-12-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.0247 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.0227 |
-0.42% |
| 2023-12-21 |
山西证券改革精选混合 |
1.0270 |
0.65% |
| 2023-12-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.0204 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.0306 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.0323 |
-0.11% |
| 2023-12-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.0334 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
山西证券改革精选混合 |
1.0374 |
-0.62% |
| 2023-12-13 |
山西证券改革精选混合 |
1.0439 |
-1.69% |
| 2023-12-12 |
山西证券改革精选混合 |
1.0618 |
0.14% |
| 2023-12-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.0603 |
0.08% |
| 2023-12-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.0594 |
0.50% |
| 2023-12-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.0541 |
-0.49% |
| 2023-12-06 |
山西证券改革精选混合 |
1.0593 |
0.22% |
| 2023-12-05 |
山西证券改革精选混合 |
1.0570 |
-1.60% |
| 2023-12-04 |
山西证券改革精选混合 |
1.0742 |
-0.94% |
| 2023-12-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.0844 |
-0.33% |
| 2023-11-30 |
山西证券改革精选混合 |
1.0880 |
1.07% |
| 2023-11-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.0765 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.0803 |
0.61% |
| 2023-11-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.0737 |
-0.41% |
| 2023-11-24 |
山西证券改革精选混合 |
1.0781 |
-0.46% |
| 2023-11-23 |
山西证券改革精选混合 |
1.0831 |
0.34% |
| 2023-11-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.0794 |
-0.87% |
| 2023-11-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.0847 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
山西证券改革精选混合 |
1.0795 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
山西证券改革精选混合 |
1.0788 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.0884 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
山西证券改革精选混合 |
1.0852 |
0.10% |
| 2023-11-13 |
山西证券改革精选混合 |
1.0841 |
-0.80% |
| 2023-11-10 |
山西证券改革精选混合 |
1.0928 |
-0.59% |
| 2023-11-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.0993 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.1049 |
0.33% |
| 2023-11-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.1013 |
-0.66% |
| 2023-11-06 |
山西证券改革精选混合 |
1.1086 |
1.23% |
| 2023-11-03 |
山西证券改革精选混合 |
1.0951 |
1.01% |
| 2023-11-02 |
山西证券改革精选混合 |
1.0842 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.0918 |
0.53% |
| 2023-10-31 |
山西证券改革精选混合 |
1.0860 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
山西证券改革精选混合 |
1.0850 |
1.33% |
| 2023-10-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.0708 |
2.31% |
| 2023-10-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.0466 |
0.78% |
| 2023-10-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.0385 |
0.59% |
| 2023-10-24 |
山西证券改革精选混合 |
1.0324 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
山西证券改革精选混合 |
1.0245 |
-0.51% |
| 2023-10-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.0298 |
-0.99% |
| 2023-10-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.0401 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.0600 |
-1.17% |
| 2023-10-17 |
山西证券改革精选混合 |
1.0726 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
山西证券改革精选混合 |
1.0732 |
-1.41% |
| 2023-10-13 |
山西证券改革精选混合 |
1.0885 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
山西证券改革精选混合 |
1.0996 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.0990 |
0.89% |
| 2023-10-10 |
山西证券改革精选混合 |
1.0893 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.0989 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.1056 |
-0.66% |
| 2023-09-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.1130 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.1111 |
-0.47% |
| 2023-09-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.1163 |
0.07% |
| 2023-09-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.1155 |
1.48% |
| 2023-09-21 |
山西证券改革精选混合 |
1.0992 |
-1.06% |
| 2023-09-20 |
山西证券改革精选混合 |
1.1110 |
-0.67% |
| 2023-09-19 |
山西证券改革精选混合 |
1.1185 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.1244 |
1.07% |
| 2023-09-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.1125 |
-0.22% |
| 2023-09-14 |
山西证券改革精选混合 |
1.1150 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
山西证券改革精选混合 |
1.1207 |
-0.50% |
| 2023-09-12 |
山西证券改革精选混合 |
1.1263 |
-0.42% |
| 2023-09-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.0000 |
-10.44% |
| 2023-09-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.1166 |
-0.21% |
| 2023-09-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.1190 |
-1.19% |
| 2023-09-06 |
山西证券改革精选混合 |
1.1325 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
山西证券改革精选混合 |
1.1354 |
-0.79% |
| 2023-09-04 |
山西证券改革精选混合 |
1.1444 |
1.49% |
| 2023-09-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.1276 |
0.60% |
| 2023-08-31 |
山西证券改革精选混合 |
1.1209 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
山西证券改革精选混合 |
1.1259 |
0.23% |
| 2023-08-29 |
山西证券改革精选混合 |
1.1233 |
1.50% |
| 2023-08-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.1067 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.1005 |
-0.89% |
| 2023-08-24 |
山西证券改革精选混合 |
1.1104 |
1.41% |
| 2023-08-23 |
山西证券改革精选混合 |
1.0950 |
-1.71% |
| 2023-08-22 |
山西证券改革精选混合 |
1.1140 |
-0.22% |
| 2023-08-21 |
山西证券改革精选混合 |
1.1165 |
-0.50% |
| 2023-08-18 |
山西证券改革精选混合 |
1.1221 |
-1.50% |
| 2023-08-17 |
山西证券改革精选混合 |
1.1392 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
山西证券改革精选混合 |
1.1331 |
-0.52% |
| 2023-08-15 |
山西证券改革精选混合 |
1.1390 |
-0.28% |
| 2023-08-14 |
山西证券改革精选混合 |
1.1422 |
-0.18% |
| 2023-08-11 |
山西证券改革精选混合 |
1.1443 |
-1.73% |
| 2023-08-10 |
山西证券改革精选混合 |
1.1644 |
-0.09% |
| 2023-08-09 |
山西证券改革精选混合 |
1.1655 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
山西证券改革精选混合 |
1.1653 |
0.19% |
| 2023-08-07 |
山西证券改革精选混合 |
1.1631 |
-1.67% |
| 2023-08-04 |
山西证券改革精选混合 |
1.1829 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
山西证券改革精选混合 |
1.1829 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
山西证券改革精选混合 |
1.1792 |
-0.76% |
| 2023-08-01 |
山西证券改革精选混合 |
1.1882 |
-0.74% |
| 2023-07-31 |
山西证券改革精选混合 |
1.1970 |
-0.85% |
| 2023-07-28 |
山西证券改革精选混合 |
1.2073 |
2.04% |
| 2023-07-27 |
山西证券改革精选混合 |
1.1832 |
0.12% |
| 2023-07-26 |
山西证券改革精选混合 |
1.1818 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
山西证券改革精选混合 |
1.1817 |
2.71% |
| 2023-07-24 |
山西证券改革精选混合 |
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| 2023-07-21 |
山西证券改革精选混合 |
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| 2023-07-20 |
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