近一季嘉实领航资产配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1126 |
-0.02% |
2024-04-26 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1128 |
-0.02% |
2024-04-25 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1130 |
-0.01% |
2024-04-24 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1131 |
-0.01% |
2024-04-23 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1132 |
0.02% |
2024-04-22 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1130 |
0.02% |
2024-04-19 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1128 |
0.03% |
2024-04-18 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1125 |
0.01% |
2024-04-17 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1124 |
0.02% |
2024-04-16 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1122 |
0.00% |
2024-04-15 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1122 |
0.03% |
2024-04-12 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1119 |
0.02% |
2024-04-11 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1117 |
0.02% |
2024-04-10 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1115 |
0.01% |
2024-04-09 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1114 |
0.02% |
2024-04-08 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C |
1.1112 |
0.03% |