近一季平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强A005113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1484 |
1.26% |
| 2024-04-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1341 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1365 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1307 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1167 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1149 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1074 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1161 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1227 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1273 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1098 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1198 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0965 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1032 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1012 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1105 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1132 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1221 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1306 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1141 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1082 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1035 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1146 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1094 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1154 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1238 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1207 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1285 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1173 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1153 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1175 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1239 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1110 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1048 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1102 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1140 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1063 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1049 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1002 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0806 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0826 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0917 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0912 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0824 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0710 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0685 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0559 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0493 |
0.96% |
