今年以来平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强A005113净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1484 |
1.26% |
2024-04-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1341 |
-0.21% |
2024-04-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1365 |
0.51% |
2024-04-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1307 |
1.25% |
2024-04-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1167 |
0.16% |
2024-04-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1149 |
0.68% |
2024-04-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1074 |
-0.78% |
2024-04-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1161 |
-0.59% |
2024-04-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1227 |
-0.41% |
2024-04-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1273 |
0.17% |
2024-04-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
1.41% |
2024-04-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1098 |
-0.89% |
2024-04-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1198 |
2.12% |
2024-04-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0965 |
-0.61% |
2024-04-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1032 |
0.18% |
2024-04-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1012 |
-0.84% |
2024-04-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1105 |
-0.24% |
2024-04-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1132 |
-0.79% |
2024-04-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1221 |
-0.29% |
2024-04-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
-0.46% |
2024-04-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1306 |
1.48% |
2024-03-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1141 |
0.53% |
2024-03-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1082 |
0.43% |
2024-03-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1035 |
-1.00% |
2024-03-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1146 |
0.47% |
2024-03-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1094 |
-0.54% |
2024-03-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1154 |
-0.67% |
2024-03-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
-0.08% |
2024-03-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1238 |
0.28% |
2024-03-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1207 |
-0.69% |
2024-03-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1285 |
1.00% |
2024-03-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1173 |
0.18% |
2024-03-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1153 |
-0.20% |
2024-03-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1175 |
-0.57% |
2024-03-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1239 |
0.09% |
2024-03-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
1.07% |
2024-03-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1110 |
0.56% |
2024-03-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1048 |
-0.49% |
2024-03-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1102 |
-0.34% |
2024-03-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1140 |
0.70% |
2024-03-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1063 |
0.13% |
2024-03-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1049 |
0.43% |
2024-02-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1002 |
1.81% |
2024-02-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0806 |
-1.34% |
2024-02-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
1.17% |
2024-02-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0826 |
-0.83% |
2024-02-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0917 |
0.05% |
2024-02-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0912 |
0.81% |
2024-02-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0824 |
1.06% |
2024-02-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0710 |
0.23% |
2024-02-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0685 |
1.19% |
2024-02-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0559 |
0.63% |
2024-02-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0493 |
0.96% |
2024-02-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0393 |
3.24% |
2024-02-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0067 |
0.40% |
2024-02-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0027 |
-1.11% |
2024-02-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0140 |
-0.05% |
2024-01-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0145 |
-1.00% |
2024-01-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0247 |
-1.69% |
2024-01-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0423 |
-0.80% |
2024-01-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0507 |
-0.28% |
2024-01-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0537 |
2.00% |
2024-01-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0330 |
1.28% |
2024-01-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0199 |
0.42% |
2024-01-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0156 |
-2.00% |
2024-01-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0363 |
-0.37% |
2024-01-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0401 |
1.04% |
2024-01-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0294 |
-2.02% |
2024-01-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0506 |
0.53% |
2024-01-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0451 |
-0.05% |
2024-01-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0456 |
-0.21% |
2024-01-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0478 |
0.51% |
2024-01-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0425 |
-0.39% |
2024-01-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0466 |
0.06% |
2024-01-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0460 |
-1.35% |
2024-01-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0603 |
-0.64% |
2024-01-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0671 |
-0.85% |
2024-01-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0763 |
-0.21% |
2024-01-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0786 |
-1.14% |