近一年平安大华沪深300指数量化A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华沪深300指数量化增强A005113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1341 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1365 |
0.51% |
| 2024-04-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1307 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1167 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1149 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1074 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1161 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1227 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1273 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1098 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1198 |
2.12% |
| 2024-04-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0965 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1032 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1012 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1105 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1132 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1221 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1254 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1306 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1141 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1082 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1035 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1146 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1094 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1154 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1238 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1207 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1285 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1173 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1153 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1175 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1239 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1229 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1110 |
0.56% |
| 2024-03-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1048 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1102 |
-0.34% |
| 2024-03-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1140 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1063 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1049 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1002 |
1.81% |
| 2024-02-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0806 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0826 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0917 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0912 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0824 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0710 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0685 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0559 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0493 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0393 |
3.24% |
| 2024-02-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0067 |
0.40% |
| 2024-02-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0027 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0140 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0145 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0247 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0423 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0507 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0537 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0330 |
1.28% |
| 2024-01-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0199 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0156 |
-2.00% |
| 2024-01-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0363 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0401 |
1.04% |
| 2024-01-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0294 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0506 |
0.53% |
| 2024-01-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0451 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0456 |
-0.21% |
| 2024-01-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0478 |
0.51% |
| 2024-01-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0425 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0466 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0460 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0603 |
-0.64% |
| 2024-01-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0671 |
-0.85% |
| 2024-01-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0763 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0786 |
-1.14% |
| 2023-12-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0910 |
0.60% |
| 2023-12-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0845 |
1.93% |
| 2023-12-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0640 |
0.37% |
| 2023-12-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0601 |
-0.62% |
| 2023-12-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0667 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0622 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0611 |
0.86% |
| 2023-12-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0521 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0624 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0603 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0641 |
-0.31% |
| 2023-12-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0674 |
-0.49% |
| 2023-12-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0727 |
-1.51% |
| 2023-12-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0892 |
0.41% |
| 2023-12-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0848 |
0.45% |
| 2023-12-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0799 |
0.25% |
| 2023-12-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0772 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0799 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0783 |
-1.71% |
| 2023-12-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0971 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1045 |
-0.31% |
| 2023-11-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1079 |
0.23% |
| 2023-11-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1054 |
-0.70% |
| 2023-11-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1132 |
0.04% |
| 2023-11-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1128 |
-0.55% |
| 2023-11-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1190 |
-0.68% |
| 2023-11-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1267 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1199 |
-0.89% |
| 2023-11-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1281 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1264 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1263 |
-0.86% |
| 2023-11-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1361 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1288 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1272 |
-0.35% |
| 2023-11-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1312 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1386 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1387 |
-0.22% |
| 2023-11-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1412 |
-0.36% |
| 2023-11-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1453 |
1.17% |
| 2023-11-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1320 |
0.74% |
| 2023-11-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1237 |
-0.56% |
| 2023-11-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1300 |
-0.11% |
| 2023-10-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1312 |
-0.19% |
| 2023-10-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1334 |
0.81% |
| 2023-10-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1243 |
1.44% |
| 2023-10-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1083 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1063 |
0.49% |
| 2023-10-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1009 |
0.51% |
| 2023-10-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.0953 |
-1.07% |
| 2023-10-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1071 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1173 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1385 |
-0.81% |
| 2023-10-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1478 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1435 |
-0.88% |
| 2023-10-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1536 |
-0.74% |
| 2023-10-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1622 |
0.93% |
| 2023-10-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1515 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1492 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1557 |
-0.08% |
| 2023-09-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1566 |
-0.28% |
| 2023-09-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1598 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1587 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1653 |
-0.50% |
| 2023-09-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1711 |
1.40% |
| 2023-09-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1549 |
-0.89% |
| 2023-09-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1653 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1708 |
-0.08% |
| 2023-09-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1717 |
0.61% |
| 2023-09-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1646 |
-0.53% |
| 2023-09-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1708 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1720 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1784 |
-0.31% |
| 2023-09-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1821 |
0.61% |
| 2023-09-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1749 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1798 |
-1.20% |
| 2023-09-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1941 |
-0.28% |
| 2023-09-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1975 |
-0.72% |
| 2023-09-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2062 |
1.37% |
| 2023-09-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1899 |
0.77% |
| 2023-08-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1808 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1873 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1849 |
1.21% |
| 2023-08-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1707 |
0.99% |
| 2023-08-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1592 |
-0.38% |
| 2023-08-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1636 |
0.79% |
| 2023-08-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1545 |
-1.64% |
| 2023-08-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1737 |
0.67% |
| 2023-08-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1659 |
-1.34% |
| 2023-08-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1817 |
-1.17% |
| 2023-08-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1957 |
0.52% |
| 2023-08-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1895 |
-0.79% |
| 2023-08-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1990 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2029 |
-0.62% |
| 2023-08-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2104 |
-2.04% |
| 2023-08-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2356 |
0.30% |
| 2023-08-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2319 |
-0.29% |
| 2023-08-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2355 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2378 |
-0.86% |
| 2023-08-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2486 |
0.30% |
| 2023-08-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2449 |
0.84% |
| 2023-08-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2345 |
-0.67% |
| 2023-08-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2428 |
-0.51% |
| 2023-07-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2492 |
0.26% |
| 2023-07-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2459 |
2.07% |
| 2023-07-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2206 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2223 |
-0.20% |
| 2023-07-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2248 |
2.89% |
| 2023-07-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1904 |
-0.38% |
| 2023-07-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1949 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1955 |
-0.80% |
| 2023-07-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2052 |
-0.17% |
| 2023-07-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2073 |
-0.41% |
| 2023-07-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2123 |
-0.72% |
| 2023-07-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2211 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2231 |
1.52% |
| 2023-07-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2048 |
-0.73% |
| 2023-07-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2137 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2059 |
0.22% |
| 2023-07-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2032 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2078 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2143 |
-0.84% |
| 2023-07-04 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2246 |
0.25% |
| 2023-07-03 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2216 |
1.03% |
| 2023-06-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2092 |
0.59% |
| 2023-06-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2021 |
-0.28% |
| 2023-06-28 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2055 |
-0.14% |
| 2023-06-27 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2072 |
1.17% |
| 2023-06-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1932 |
-1.32% |
| 2023-06-21 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2092 |
-1.31% |
| 2023-06-20 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2253 |
-0.24% |
| 2023-06-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2283 |
-0.63% |
| 2023-06-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2361 |
0.71% |
| 2023-06-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2274 |
1.35% |
| 2023-06-14 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2111 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2104 |
0.61% |
| 2023-06-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2031 |
0.43% |
| 2023-06-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1979 |
0.48% |
| 2023-06-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1922 |
0.65% |
| 2023-06-07 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1845 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1895 |
-0.73% |
| 2023-06-05 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1983 |
-0.41% |
| 2023-06-02 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2032 |
1.26% |
| 2023-06-01 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1882 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1858 |
-0.88% |
| 2023-05-30 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1963 |
0.13% |
| 2023-05-29 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1947 |
-0.43% |
| 2023-05-26 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1999 |
0.04% |
| 2023-05-25 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.1994 |
-0.13% |
| 2023-05-24 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2010 |
-1.14% |
| 2023-05-23 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2149 |
-1.52% |
| 2023-05-22 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2337 |
0.62% |
| 2023-05-19 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2261 |
-0.05% |
| 2023-05-18 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2267 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2279 |
-0.25% |
| 2023-05-16 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2310 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2374 |
1.63% |
| 2023-05-12 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2176 |
-1.33% |
| 2023-05-11 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2340 |
-0.17% |
| 2023-05-10 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2361 |
-0.59% |
| 2023-05-09 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2434 |
-1.04% |
| 2023-05-08 |
平安大华沪深300指数量化增强A |
1.2565 |
1.11% |
