近一季国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1004 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0961 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0829 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0763 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0666 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0604 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0556 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0398 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0590 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0491 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0511 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0589 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0423 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0605 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0580 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0716 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0566 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0517 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0472 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0537 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0532 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0616 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0732 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0801 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0796 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0956 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0877 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0814 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0711 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0700 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0579 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0401 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0326 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0478 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0544 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0581 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0512 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0496 |
1.60% |
| 2024-02-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0331 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0475 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0395 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0349 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0358 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0382 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0410 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0344 |
-0.97% |
| 2024-02-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0445 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0376 |
3.18% |
| 2024-02-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0056 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9647 |
-0.78% |
