近一月国寿安保尊耀纯债C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保尊耀纯债债券C007838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1353 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1357 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1344 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1353 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1323 |
0.23% |
| 2024-04-30 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1297 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1247 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1253 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1245 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1245 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1240 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1242 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1248 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1243 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1235 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1200 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
国寿安保尊耀纯债债券C |
1.1229 |
-0.21% |
