近一月国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9822 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9785 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9697 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9783 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9847 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9832 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9889 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9923 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9965 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0004 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9946 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9951 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9966 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0024 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9993 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9990 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9982 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9934 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9947 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0143 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0216 |
-0.98% |
