近一年国寿安保健康科学混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保健康科学混合A005043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1004 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0961 |
1.22% |
| 2024-04-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0829 |
0.61% |
| 2024-04-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0763 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0666 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0604 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0556 |
0.39% |
| 2024-04-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0559 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0554 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0398 |
-1.81% |
| 2024-04-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0590 |
0.94% |
| 2024-04-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0491 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0515 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0511 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0589 |
1.59% |
| 2024-04-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0423 |
-1.72% |
| 2024-04-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0605 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0580 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0716 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0566 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0517 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0472 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0537 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0532 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0616 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0732 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0801 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0796 |
-1.46% |
| 2024-03-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0956 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0877 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0814 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0711 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0700 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0579 |
1.71% |
| 2024-03-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0401 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0326 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0478 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0544 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0581 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0512 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0496 |
1.60% |
| 2024-02-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0331 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0475 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0395 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0349 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0358 |
-0.23% |
| 2024-02-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0382 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0410 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0344 |
-0.97% |
| 2024-02-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0445 |
0.66% |
| 2024-02-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0376 |
3.18% |
| 2024-02-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0056 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9647 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9723 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9930 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
国寿安保健康科学混合A |
0.9962 |
-2.63% |
| 2024-01-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0231 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0441 |
-0.71% |
| 2024-01-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0516 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0618 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0506 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0499 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0463 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0815 |
-0.37% |
| 2024-01-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0855 |
-0.23% |
| 2024-01-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.0880 |
-1.50% |
| 2024-01-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1046 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1056 |
0.33% |
| 2024-01-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1020 |
-0.58% |
| 2024-01-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1084 |
0.35% |
| 2024-01-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1045 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1134 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1099 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1253 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1424 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1464 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1482 |
0.11% |
| 2023-12-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1469 |
1.95% |
| 2023-12-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1250 |
0.31% |
| 2023-12-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1215 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1105 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1222 |
0.26% |
| 2023-12-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1193 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1308 |
-0.31% |
| 2023-12-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1343 |
-0.45% |
| 2023-12-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1394 |
-0.27% |
| 2023-12-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1425 |
-0.22% |
| 2023-12-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1450 |
-1.51% |
| 2023-12-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1625 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1658 |
0.15% |
| 2023-12-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1641 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1641 |
0.91% |
| 2023-12-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1536 |
0.87% |
| 2023-12-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1436 |
-0.63% |
| 2023-12-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1509 |
-0.08% |
| 2023-12-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1518 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1640 |
-1.21% |
| 2023-12-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1782 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1804 |
0.44% |
| 2023-11-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1752 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1810 |
0.79% |
| 2023-11-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1717 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1694 |
-0.20% |
| 2023-11-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1717 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1647 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1789 |
0.61% |
| 2023-11-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1718 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1650 |
-0.61% |
| 2023-11-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1722 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1698 |
0.48% |
| 2023-11-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1642 |
-0.77% |
| 2023-11-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1732 |
0.11% |
| 2023-11-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1719 |
-0.97% |
| 2023-11-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1834 |
1.08% |
| 2023-11-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1707 |
-0.60% |
| 2023-11-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1778 |
1.46% |
| 2023-11-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1609 |
0.05% |
| 2023-11-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1603 |
-0.86% |
| 2023-11-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1704 |
-0.41% |
| 2023-10-31 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1752 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1761 |
1.80% |
| 2023-10-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1553 |
2.58% |
| 2023-10-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1262 |
0.58% |
| 2023-10-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1197 |
-0.97% |
| 2023-10-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1307 |
0.73% |
| 2023-10-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1225 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1340 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1433 |
-0.88% |
| 2023-10-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1534 |
-1.30% |
| 2023-10-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1686 |
-0.27% |
| 2023-10-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1718 |
-1.35% |
| 2023-10-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1878 |
0.09% |
| 2023-10-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1867 |
-0.15% |
| 2023-10-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1885 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1794 |
-1.50% |
| 2023-10-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1973 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1965 |
-0.42% |
| 2023-09-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2016 |
1.09% |
| 2023-09-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1886 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1932 |
0.73% |
| 2023-09-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1846 |
0.59% |
| 2023-09-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1777 |
-0.50% |
| 2023-09-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1836 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1867 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1901 |
0.94% |
| 2023-09-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1790 |
1.29% |
| 2023-09-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1640 |
-0.17% |
| 2023-09-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1660 |
-0.49% |
| 2023-09-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1717 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1721 |
1.98% |
| 2023-09-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1493 |
0.62% |
| 2023-09-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1422 |
-1.05% |
| 2023-09-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1543 |
-0.42% |
| 2023-09-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1592 |
-0.24% |
| 2023-09-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1620 |
-0.42% |
| 2023-09-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1669 |
-0.40% |
| 2023-08-31 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1716 |
-0.16% |
| 2023-08-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1735 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1722 |
2.14% |
| 2023-08-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1476 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1445 |
-0.63% |
| 2023-08-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1517 |
0.72% |
| 2023-08-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1435 |
-0.95% |
| 2023-08-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1545 |
-0.26% |
| 2023-08-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1575 |
-0.46% |
| 2023-08-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1628 |
-1.33% |
| 2023-08-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1785 |
-0.03% |
| 2023-08-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1789 |
-0.33% |
| 2023-08-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1828 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1814 |
0.75% |
| 2023-08-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1726 |
-0.53% |
| 2023-08-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1788 |
-0.43% |
| 2023-08-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1839 |
0.19% |
| 2023-08-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1817 |
0.48% |
| 2023-08-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1760 |
-1.98% |
| 2023-08-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.1998 |
-0.97% |
| 2023-08-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2116 |
0.74% |
| 2023-08-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2027 |
-0.96% |
| 2023-08-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2143 |
-0.97% |
| 2023-07-31 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2262 |
-1.91% |
| 2023-07-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2501 |
0.71% |
| 2023-07-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2413 |
-0.33% |
| 2023-07-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2454 |
0.49% |
| 2023-07-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2393 |
0.61% |
| 2023-07-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2318 |
0.67% |
| 2023-07-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2236 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2246 |
-0.44% |
| 2023-07-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2300 |
-0.60% |
| 2023-07-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2374 |
-0.38% |
| 2023-07-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2421 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2482 |
-0.87% |
| 2023-07-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2592 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2512 |
-0.84% |
| 2023-07-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2618 |
0.38% |
| 2023-07-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2570 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2607 |
0.30% |
| 2023-07-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2569 |
-1.46% |
| 2023-07-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2755 |
-0.53% |
| 2023-07-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2823 |
0.23% |
| 2023-07-03 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2794 |
-0.61% |
| 2023-06-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2872 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2838 |
0.52% |
| 2023-06-28 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2771 |
-0.08% |
| 2023-06-27 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2781 |
0.87% |
| 2023-06-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2671 |
-0.89% |
| 2023-06-21 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2785 |
-1.25% |
| 2023-06-20 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2947 |
-0.46% |
| 2023-06-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3007 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3014 |
0.05% |
| 2023-06-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3007 |
0.39% |
| 2023-06-14 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2956 |
0.72% |
| 2023-06-13 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2863 |
-0.56% |
| 2023-06-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2935 |
-0.04% |
| 2023-06-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2940 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2896 |
-0.68% |
| 2023-06-07 |
国寿安保健康科学混合A |
1.2984 |
-0.26% |
| 2023-06-06 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3018 |
-1.83% |
| 2023-06-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3261 |
0.26% |
| 2023-06-02 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3227 |
-0.38% |
| 2023-06-01 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3278 |
-0.19% |
| 2023-05-31 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3303 |
-0.81% |
| 2023-05-30 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3412 |
-0.33% |
| 2023-05-29 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3456 |
-0.16% |
| 2023-05-26 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3478 |
0.61% |
| 2023-05-25 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3396 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3425 |
-1.12% |
| 2023-05-23 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3577 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3570 |
0.25% |
| 2023-05-19 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3536 |
1.09% |
| 2023-05-18 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3390 |
-0.58% |
| 2023-05-17 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3468 |
-0.47% |
| 2023-05-16 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3532 |
0.48% |
| 2023-05-15 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3468 |
0.25% |
| 2023-05-12 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3435 |
-0.22% |
| 2023-05-11 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3464 |
-0.30% |
| 2023-05-10 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3504 |
-0.08% |
| 2023-05-09 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3515 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3622 |
-0.82% |
| 2023-05-05 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3735 |
-1.46% |
| 2023-05-04 |
国寿安保健康科学混合A |
1.3939 |
0.21% |
