近一季南方兴利定开债券基金净值查询
查询指定日期范围南方兴利005024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方兴利 |
1.2330 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
南方兴利 |
1.2310 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
南方兴利 |
1.2336 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
南方兴利 |
1.2355 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
南方兴利 |
1.2365 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
南方兴利 |
1.2388 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
南方兴利 |
1.2378 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
南方兴利 |
1.2362 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
南方兴利 |
1.2344 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方兴利 |
1.2338 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方兴利 |
1.2334 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方兴利 |
1.2334 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方兴利 |
1.2328 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方兴利 |
1.2323 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
南方兴利 |
1.2320 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
南方兴利 |
1.2307 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
南方兴利 |
1.2289 |
13.65% |
| 2024-04-03 |
南方兴利 |
1.0813 |
7.23% |
| 2024-04-02 |
南方兴利 |
1.0084 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
南方兴利 |
1.0082 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
南方兴利 |
1.0080 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
南方兴利 |
1.0078 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
南方兴利 |
1.0077 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
南方兴利 |
1.0071 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
南方兴利 |
1.0072 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
南方兴利 |
1.0074 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
南方兴利 |
1.0076 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
南方兴利 |
1.0271 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
南方兴利 |
1.0272 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
南方兴利 |
1.0268 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
南方兴利 |
1.0264 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
南方兴利 |
1.0262 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
南方兴利 |
1.0267 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
南方兴利 |
1.0271 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
南方兴利 |
1.0284 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
南方兴利 |
1.0289 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方兴利 |
1.0289 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
南方兴利 |
1.0288 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
南方兴利 |
1.0280 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
南方兴利 |
1.0279 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
南方兴利 |
1.0276 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
南方兴利 |
1.0281 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
南方兴利 |
1.0275 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
南方兴利 |
1.0270 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
南方兴利 |
1.0266 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
南方兴利 |
1.0254 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
南方兴利 |
1.0248 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
南方兴利 |
1.0242 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方兴利 |
1.0239 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
南方兴利 |
1.0231 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
南方兴利 |
1.0222 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
南方兴利 |
1.0220 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
南方兴利 |
1.0216 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
南方兴利 |
1.0223 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
南方兴利 |
1.0219 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
南方兴利 |
1.0215 |
0.02% |
