近一月南方兴利定开债券基金净值查询
查询指定日期范围南方兴利005024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方兴利 |
1.2330 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
南方兴利 |
1.2310 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
南方兴利 |
1.2336 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
南方兴利 |
1.2355 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
南方兴利 |
1.2365 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
南方兴利 |
1.2388 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
南方兴利 |
1.2378 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
南方兴利 |
1.2362 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
南方兴利 |
1.2344 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方兴利 |
1.2338 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
南方兴利 |
1.2334 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
南方兴利 |
1.2334 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
南方兴利 |
1.2328 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方兴利 |
1.2323 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
南方兴利 |
1.2320 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
南方兴利 |
1.2307 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
南方兴利 |
1.2289 |
13.65% |
| 2024-04-03 |
南方兴利 |
1.0813 |
7.23% |
| 2024-04-02 |
南方兴利 |
1.0084 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
南方兴利 |
1.0082 |
0.02% |
