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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0814 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 1.0805 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
| 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9671 | 0.94% |
| 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9637 | 0.93% |
| 华夏新机遇混合A | 1.0430 | 0.68% |
| 华夏阿尔法精选混合A | 0.6757 | 0.67% |
| 华夏阿尔法精选混合C | 0.6630 | 0.67% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0399 | 0.65% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0351 | 0.64% |
| 华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 富国泰利定开债 | 1.2840 | 0.23% |
| 平安惠金定开债A | 1.2782 | 0.22% |
| 平安惠金定开债C | 1.2711 | 0.22% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.0854 | 0.21% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券C | 1.1733 | 0.20% |
| 汇添富年年利A | 1.3364 | 0.19% |
| 汇添富年年利C | 1.2831 | 0.19% |
| 兴业福益债券 | 1.1217 | 0.19% |
