近一季华夏鼎诺三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0814 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0805 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0796 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0821 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0833 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0836 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0846 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0837 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0821 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0814 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0805 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0800 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0792 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0782 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0776 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0773 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0767 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0760 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0754 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0748 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0749 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0738 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0739 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0742 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0742 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0738 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0738 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0731 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0721 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0710 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0713 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0719 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0735 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0744 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0731 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0729 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0723 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0734 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0724 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0717 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0711 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0697 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0684 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0677 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0673 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0667 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0656 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎诺三个月定期开放债券A |
1.0658 |
0.08% |
