近一季中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询
查询指定日期范围中邮健康文娱灵活配置混合A004890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6865 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7725 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8899 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8606 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9546 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9482 |
1.55% |
| 2025-12-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8881 |
5.51% |
| 2025-12-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6851 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6461 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6270 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6596 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7152 |
-0.94% |
| 2025-11-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7502 |
2.10% |
| 2025-11-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6729 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6615 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5802 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4910 |
-0.70% |
| 2025-11-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5157 |
-6.97% |
| 2025-11-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7607 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8335 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8355 |
-3.44% |
| 2025-11-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9675 |
1.96% |
| 2025-11-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8911 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9661 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8657 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8250 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8614 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8814 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8779 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7543 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7262 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8049 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7949 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9356 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
4.0541 |
3.42% |
| 2025-10-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9200 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9338 |
4.94% |
| 2025-10-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7487 |
5.76% |
| 2025-10-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5446 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6119 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6211 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4635 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4157 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5223 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5404 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4854 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6456 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6689 |
-4.87% |
| 2025-10-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8568 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8502 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8869 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8317 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9363 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9401 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9352 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9414 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8974 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8996 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9196 |
0.24% |
