近一季中邮文娱灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围中邮健康文娱004890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中邮健康文娱 |
1.5543 |
-0.94% |
| 2024-04-29 |
中邮健康文娱 |
1.5690 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
中邮健康文娱 |
1.5312 |
2.41% |
| 2024-04-25 |
中邮健康文娱 |
1.4951 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
中邮健康文娱 |
1.4911 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
中邮健康文娱 |
1.4829 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
中邮健康文娱 |
1.4782 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
中邮健康文娱 |
1.4824 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
中邮健康文娱 |
1.5040 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
中邮健康文娱 |
1.5060 |
4.40% |
| 2024-04-16 |
中邮健康文娱 |
1.4425 |
-3.72% |
| 2024-04-15 |
中邮健康文娱 |
1.4983 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
中邮健康文娱 |
1.5066 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中邮健康文娱 |
1.5050 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
中邮健康文娱 |
1.5064 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
中邮健康文娱 |
1.5303 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
中邮健康文娱 |
1.5219 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
中邮健康文娱 |
1.5452 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
中邮健康文娱 |
1.5566 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
中邮健康文娱 |
1.5822 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
中邮健康文娱 |
1.5459 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中邮健康文娱 |
1.5362 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
中邮健康文娱 |
1.5158 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
中邮健康文娱 |
1.5702 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
中邮健康文娱 |
1.5818 |
-2.87% |
| 2024-03-22 |
中邮健康文娱 |
1.6285 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
中邮健康文娱 |
1.6582 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
中邮健康文娱 |
1.6524 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
中邮健康文娱 |
1.6564 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
中邮健康文娱 |
1.6107 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中邮健康文娱 |
1.5829 |
-1.73% |
| 2024-03-13 |
中邮健康文娱 |
1.6107 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
中邮健康文娱 |
1.6046 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
中邮健康文娱 |
1.5951 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
中邮健康文娱 |
1.5745 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
中邮健康文娱 |
1.5528 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
中邮健康文娱 |
1.5921 |
1.17% |
| 2024-03-05 |
中邮健康文娱 |
1.5737 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
中邮健康文娱 |
1.5926 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
中邮健康文娱 |
1.5781 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
中邮健康文娱 |
1.5510 |
3.99% |
| 2024-02-28 |
中邮健康文娱 |
1.4915 |
-6.40% |
| 2024-02-27 |
中邮健康文娱 |
1.5934 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
中邮健康文娱 |
1.5593 |
2.13% |
| 2024-02-23 |
中邮健康文娱 |
1.5268 |
3.05% |
| 2024-02-22 |
中邮健康文娱 |
1.4816 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
中邮健康文娱 |
1.4652 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
中邮健康文娱 |
1.4524 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
中邮健康文娱 |
1.4559 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
中邮健康文娱 |
1.4492 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
中邮健康文娱 |
1.3770 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
中邮健康文娱 |
1.3703 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
中邮健康文娱 |
1.3104 |
-3.33% |
