今年以来中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询
查询指定日期范围中邮健康文娱灵活配置混合A004890净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6865 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7725 |
-3.02% |
| 2025-12-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8899 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8606 |
-2.38% |
| 2025-12-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9546 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9482 |
1.55% |
| 2025-12-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8881 |
5.51% |
| 2025-12-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6851 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6461 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6270 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6596 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7152 |
-0.94% |
| 2025-11-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7502 |
2.10% |
| 2025-11-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6729 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6615 |
2.27% |
| 2025-11-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5802 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4910 |
-0.70% |
| 2025-11-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5157 |
-6.97% |
| 2025-11-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7607 |
-1.94% |
| 2025-11-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8335 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8355 |
-3.44% |
| 2025-11-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9675 |
1.96% |
| 2025-11-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8911 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9661 |
2.60% |
| 2025-11-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8657 |
1.06% |
| 2025-11-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8250 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8614 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8814 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8779 |
3.29% |
| 2025-11-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7543 |
0.75% |
| 2025-11-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7262 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8049 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7949 |
-3.58% |
| 2025-10-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9356 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
4.0541 |
3.42% |
| 2025-10-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9200 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9338 |
4.94% |
| 2025-10-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7487 |
5.76% |
| 2025-10-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5446 |
-1.86% |
| 2025-10-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6119 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6211 |
4.55% |
| 2025-10-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4635 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4157 |
-3.03% |
| 2025-10-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5223 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.5404 |
1.58% |
| 2025-10-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4854 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6456 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.6689 |
-4.87% |
| 2025-10-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8568 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8502 |
-0.94% |
| 2025-09-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8869 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8317 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9363 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9401 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9352 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9414 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8974 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8996 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9196 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9102 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8952 |
-1.82% |
| 2025-09-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.9674 |
-1.07% |
| 2025-09-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
4.0103 |
5.72% |
| 2025-09-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7932 |
1.99% |
| 2025-09-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7192 |
-0.17% |
| 2025-09-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7254 |
-0.71% |
| 2025-09-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7521 |
7.78% |
| 2025-09-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4812 |
-7.56% |
| 2025-09-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7661 |
1.30% |
| 2025-09-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7177 |
-4.08% |
| 2025-09-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.8758 |
3.75% |
| 2025-08-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7357 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.7034 |
7.00% |
| 2025-08-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4611 |
1.30% |
| 2025-08-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4168 |
-2.15% |
| 2025-08-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.4917 |
6.10% |
| 2025-08-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.2910 |
2.90% |
| 2025-08-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.1982 |
-2.10% |
| 2025-08-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.2667 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.2544 |
1.18% |
| 2025-08-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.2163 |
3.79% |
| 2025-08-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.0988 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.0930 |
-2.88% |
| 2025-08-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.1848 |
4.11% |
| 2025-08-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
3.0591 |
2.40% |
| 2025-08-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9875 |
2.53% |
| 2025-08-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9138 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9052 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9115 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9008 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.8893 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.8576 |
-1.42% |
| 2025-07-31 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.8989 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.8993 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.9466 |
3.45% |
| 2025-07-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.8482 |
4.02% |
| 2025-07-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7382 |
0.65% |
| 2025-07-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7205 |
-0.24% |
| 2025-07-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7270 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7375 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7479 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7486 |
-0.47% |
| 2025-07-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7616 |
3.58% |
| 2025-07-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.6661 |
-1.44% |
| 2025-07-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.7051 |
5.03% |
| 2025-07-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5756 |
-0.49% |
| 2025-07-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5883 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5816 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5889 |
0.72% |
| 2025-07-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5703 |
2.48% |
| 2025-07-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5081 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5201 |
-0.81% |
| 2025-07-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5407 |
2.93% |
| 2025-07-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4683 |
-2.27% |
| 2025-07-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5256 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.5152 |
2.71% |
| 2025-06-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4488 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4385 |
0.53% |
| 2025-06-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4257 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4118 |
1.88% |
| 2025-06-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3672 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3549 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3702 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4106 |
1.83% |
| 2025-06-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3672 |
0.72% |
| 2025-06-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3503 |
1.86% |
| 2025-06-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3073 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3072 |
0.77% |
| 2025-06-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2896 |
-0.20% |
| 2025-06-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2942 |
-1.43% |
| 2025-06-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3276 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3075 |
1.14% |
| 2025-06-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2816 |
3.11% |
| 2025-06-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2128 |
2.37% |
| 2025-06-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1615 |
-0.45% |
| 2025-05-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1713 |
-0.28% |
| 2025-05-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1773 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1514 |
0.56% |
| 2025-05-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1395 |
-1.12% |
| 2025-05-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1637 |
0.82% |
| 2025-05-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1460 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1674 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1890 |
-0.64% |
| 2025-05-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2031 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1770 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1925 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1852 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2313 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2355 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2551 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2130 |
-2.03% |
| 2025-05-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2589 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2319 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2491 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2139 |
2.80% |
| 2025-04-29 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1537 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1375 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1603 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1453 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1704 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1551 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1778 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1679 |
-0.95% |
| 2025-04-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1887 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1834 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1908 |
-1.63% |
| 2025-04-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2271 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2207 |
2.30% |
| 2025-04-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1708 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1244 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0401 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0668 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2530 |
-3.17% |
| 2025-04-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3268 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3333 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3380 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3328 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3408 |
-0.46% |
| 2025-03-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3517 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3312 |
-1.57% |
| 2025-03-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3685 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3488 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3957 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4158 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4301 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3977 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3852 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3516 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3961 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3872 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4043 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4058 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4320 |
2.16% |
| 2025-03-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3805 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3606 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3273 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3491 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4358 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4598 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4545 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4484 |
-1.42% |
| 2025-02-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4836 |
2.34% |
| 2025-02-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4268 |
0.79% |
| 2025-02-19 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4077 |
3.10% |
| 2025-02-18 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3353 |
-1.53% |
| 2025-02-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3715 |
1.15% |
| 2025-02-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3445 |
-0.60% |
| 2025-02-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3586 |
-2.15% |
| 2025-02-12 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.4104 |
2.25% |
| 2025-02-11 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3574 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3655 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3582 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.3376 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2583 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2444 |
-1.17% |
| 2025-01-24 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2710 |
2.20% |
| 2025-01-23 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2221 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2502 |
0.59% |
| 2025-01-21 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.2370 |
2.69% |
| 2025-01-20 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1785 |
1.33% |
| 2025-01-17 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1499 |
1.62% |
| 2025-01-16 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1156 |
-1.07% |
| 2025-01-15 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1385 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1511 |
4.38% |
| 2025-01-13 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0609 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0918 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1286 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1261 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1181 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0357 |
-2.02% |
| 2025-01-03 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.0777 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
中邮健康文娱灵活配置混合A |
2.1098 |
-1.98% |
