今年以来汇添富全球医疗混合美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围添富全球医疗混合(QDII)美元现钞004879净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9147 |
0.12% |
2024-04-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9124 |
1.38% |
2024-04-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8864 |
0.06% |
2024-04-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8853 |
-0.04% |
2024-04-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8860 |
1.24% |
2024-04-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8629 |
0.77% |
2024-04-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8486 |
-0.35% |
2024-04-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8550 |
-0.12% |
2024-04-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8572 |
0.67% |
2024-04-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8448 |
-0.90% |
2024-04-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8616 |
-0.65% |
2024-04-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8737 |
-0.63% |
2024-04-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8855 |
-0.15% |
2024-04-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8883 |
-0.86% |
2024-04-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9046 |
-0.09% |
2024-04-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9063 |
-0.85% |
2024-04-03 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9226 |
-0.37% |
2024-04-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9297 |
-1.35% |
2024-04-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9562 |
-0.41% |
2024-03-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9643 |
-0.01% |
2024-03-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9645 |
0.61% |
2024-03-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9526 |
-0.23% |
2024-03-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9571 |
-0.71% |
2024-03-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9710 |
0.70% |
2024-03-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9573 |
-0.15% |
2024-03-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9602 |
0.08% |
2024-03-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9586 |
0.62% |
2024-03-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9465 |
0.47% |
2024-03-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9374 |
-0.18% |
2024-03-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9409 |
-0.51% |
2024-03-14 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9509 |
1.27% |
2024-03-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9264 |
1.26% |
2024-03-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9025 |
0.48% |
2024-03-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8934 |
-0.38% |
2024-03-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9006 |
-0.32% |
2024-03-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9067 |
0.47% |
2024-03-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8978 |
0.21% |
2024-03-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8938 |
-1.33% |
2024-03-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9193 |
1.51% |
2024-03-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8908 |
1.09% |
2024-02-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8705 |
-0.81% |
2024-02-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8857 |
-0.83% |
2024-02-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9015 |
0.02% |
2024-02-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.9012 |
0.18% |
2024-02-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8977 |
0.46% |
2024-02-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8890 |
1.12% |
2024-02-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8681 |
-0.07% |
2024-02-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8695 |
-0.05% |
2024-02-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8704 |
2.15% |
2024-02-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8311 |
0.04% |
2024-02-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8303 |
0.67% |
2024-02-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8182 |
0.98% |
2024-02-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8006 |
1.04% |
2024-02-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7820 |
-1.23% |
2024-02-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8042 |
1.23% |
2024-01-31 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7822 |
-0.70% |
2024-01-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7947 |
-0.13% |
2024-01-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7971 |
0.68% |
2024-01-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7849 |
0.02% |
2024-01-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7845 |
0.08% |
2024-01-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7830 |
-0.65% |
2024-01-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7946 |
0.97% |
2024-01-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7774 |
-0.76% |
2024-01-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7910 |
-0.40% |
2024-01-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.7982 |
-0.73% |
2024-01-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8115 |
-0.78% |
2024-01-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8257 |
-0.57% |
2024-01-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8361 |
-0.16% |
2024-01-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8390 |
0.00% |
2024-01-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8390 |
-0.04% |
2024-01-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8397 |
0.87% |
2024-01-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8239 |
0.75% |
2024-01-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8103 |
0.20% |
2024-01-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8067 |
-0.54% |
2024-01-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8165 |
0.56% |
2024-01-03 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8064 |
0.05% |
2024-01-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
1.8055 |
0.65% |