近一季汇添富全球医疗混合人民币基金净值查询
查询指定日期范围添富全球医疗混合(QDII)人民币004877净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0830 |
1.28% |
2024-05-08 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0567 |
0.11% |
2024-05-07 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0545 |
-0.08% |
2024-05-06 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0562 |
0.81% |
2024-04-30 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0397 |
0.07% |
2024-04-29 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0383 |
0.14% |
2024-04-26 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0355 |
1.37% |
2024-04-25 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0079 |
0.07% |
2024-04-24 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0064 |
-0.05% |
2024-04-23 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0074 |
1.26% |
2024-04-22 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9825 |
0.77% |
2024-04-19 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9673 |
-0.31% |
2024-04-18 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9735 |
-0.12% |
2024-04-17 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9759 |
0.67% |
2024-04-16 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9628 |
-0.83% |
2024-04-15 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9793 |
-0.63% |
2024-04-12 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9919 |
-0.62% |
2024-04-11 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0044 |
-0.13% |
2024-04-10 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0071 |
-0.85% |
2024-04-09 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0244 |
-0.07% |
2024-04-08 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0259 |
-0.86% |
2024-04-03 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0435 |
-0.38% |
2024-04-02 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0512 |
-1.33% |
2024-04-01 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0788 |
-0.43% |
2024-03-29 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0878 |
-0.01% |
2024-03-28 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0880 |
0.62% |
2024-03-27 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0752 |
-0.23% |
2024-03-26 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0799 |
-0.78% |
2024-03-25 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0963 |
0.69% |
2024-03-22 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0820 |
-0.06% |
2024-03-21 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0832 |
0.05% |
2024-03-20 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0822 |
0.60% |
2024-03-19 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0698 |
0.52% |
2024-03-18 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0590 |
-0.22% |
2024-03-15 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0636 |
-0.52% |
2024-03-14 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0743 |
1.34% |
2024-03-13 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0469 |
1.21% |
2024-03-12 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0224 |
0.47% |
2024-03-11 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0130 |
-0.39% |
2024-03-08 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0209 |
-0.36% |
2024-03-07 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0281 |
0.45% |
2024-03-06 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0190 |
0.20% |
2024-03-05 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0150 |
-1.32% |
2024-03-04 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0420 |
1.46% |
2024-03-01 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0127 |
1.12% |
2024-02-29 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9904 |
-0.86% |
2024-02-28 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0077 |
-0.81% |
2024-02-27 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0241 |
-0.01% |
2024-02-26 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0244 |
0.20% |
2024-02-23 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0203 |
0.53% |
2024-02-22 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0097 |
1.10% |
2024-02-21 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9878 |
-0.13% |
2024-02-20 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9904 |
0.01% |
2024-02-19 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9903 |
2.11% |