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南方和元A基金净值查询(004555)

今年以来南方和元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方和元A004555净值及计算阶段收益
今年以来004555基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 南方和元A 1.0635 -0.06%
2024-05-08 南方和元A 1.0641 0.02%
2024-05-07 南方和元A 1.0639 0.08%
2024-05-06 南方和元A 1.0630 0.08%
2024-04-30 南方和元A 1.0622 0.11%
2024-04-29 南方和元A 1.0610 -0.13%
2024-04-26 南方和元A 1.0624 -0.08%
2024-04-25 南方和元A 1.0633 0.01%
2024-04-24 南方和元A 1.0632 -0.12%
2024-04-23 南方和元A 1.0645 0.06%
2024-04-22 南方和元A 1.0639 0.07%
2024-04-19 南方和元A 1.0632 0.05%
2024-04-18 南方和元A 1.0627 0.05%
2024-04-17 南方和元A 1.0622 0.04%
2024-04-16 南方和元A 1.0618 0.00%
2024-04-15 南方和元A 1.0618 0.01%
2024-04-12 南方和元A 1.0617 0.09%
2024-04-11 南方和元A 1.0607 0.06%
2024-04-10 南方和元A 1.0601 0.02%
2024-04-09 南方和元A 1.0599 0.05%
2024-04-08 南方和元A 1.0594 0.07%
2024-04-03 南方和元A 1.0587 0.07%
2024-04-02 南方和元A 1.0580 0.06%
2024-04-01 南方和元A 1.0574 -0.03%
2024-03-29 南方和元A 1.0577 0.04%
2024-03-28 南方和元A 1.0573 0.01%
2024-03-27 南方和元A 1.0572 0.09%
2024-03-26 南方和元A 1.0563 0.00%
2024-03-25 南方和元A 1.0563 -0.03%
2024-03-22 南方和元A 1.0566 0.00%
2024-03-21 南方和元A 1.0566 0.03%
2024-03-20 南方和元A 1.0563 0.00%
2024-03-19 南方和元A 1.0563 0.04%
2024-03-18 南方和元A 1.0559 0.05%
2024-03-15 南方和元A 1.0554 0.04%
2024-03-14 南方和元A 1.0550 -0.04%
2024-03-13 南方和元A 1.0554 -0.03%
2024-03-12 南方和元A 1.0557 -0.08%
2024-03-11 南方和元A 1.0565 -0.02%
2024-03-08 南方和元A 1.0567 -0.02%
2024-03-07 南方和元A 1.0569 -0.02%
2024-03-06 南方和元A 1.0571 0.13%
2024-03-05 南方和元A 1.0557 0.03%
2024-03-04 南方和元A 1.0554 0.03%
2024-03-01 南方和元A 1.0551 -0.05%
2024-02-29 南方和元A 1.0556 0.03%
2024-02-28 南方和元A 1.0553 0.02%
2024-02-27 南方和元A 1.0551 0.04%
2024-02-26 南方和元A 1.0547 0.06%
2024-02-23 南方和元A 1.0541 0.06%
2024-02-22 南方和元A 1.0535 0.04%
2024-02-21 南方和元A 1.0531 0.04%
2024-02-20 南方和元A 1.0527 0.06%
2024-02-19 南方和元A 1.0521 0.10%
2024-02-08 南方和元A 1.0511 0.00%
2024-02-07 南方和元A 1.0511 0.08%
2024-02-06 南方和元A 1.0503 -0.09%
2024-02-05 南方和元A 1.0512 0.08%
2024-02-02 南方和元A 1.0504 -0.01%
2024-02-01 南方和元A 1.0505 0.00%
2024-01-31 南方和元A 1.0505 0.07%
2024-01-30 南方和元A 1.0498 0.08%
2024-01-29 南方和元A 1.0490 0.04%
2024-01-26 南方和元A 1.0486 0.01%
2024-01-25 南方和元A 1.0485 0.06%
2024-01-24 南方和元A 1.0479 0.02%
2024-01-23 南方和元A 1.0477 -0.02%
2024-01-22 南方和元A 1.0479 0.03%
2024-01-19 南方和元A 1.0476 0.05%
2024-01-18 南方和元A 1.0471 0.03%
2024-01-17 南方和元A 1.0468 0.04%
2024-01-16 南方和元A 1.0464 -0.03%
2024-01-15 南方和元A 1.0467 0.03%
2024-01-12 南方和元A 1.0464 -0.03%
2024-01-11 南方和元A 1.0467 0.02%
2024-01-10 南方和元A 1.0465 -0.03%
2024-01-09 南方和元A 1.0468 0.06%
2024-01-08 南方和元A 1.0462 0.02%
2024-01-05 南方和元A 1.0460 0.09%
2024-01-04 南方和元A 1.0451 0.03%
2024-01-03 南方和元A 1.0448 -0.02%
2024-01-02 南方和元A 1.0450 -0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
南方军工混合A 1.1255 3.20%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
新能源 0.6213 2.95%
南方中证新能源联接A 0.4875 2.76%
南方中证新能源联接C 0.4836 2.76%
央企科技ETF 0.7784 2.68%
科创材料ETF 0.5548 2.55%
有色ETF 1.1031 2.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券C 1.1891 1.11%
华商转债精选债券A 1.2018 1.10%
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
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